قبل أن تتمكن من ركوب الموجة في سوق الفوركس، عليك أن تعرف كيف تكتشفها.
أساسيات الاتجاهات
بصفتنا متداولين، نريد جميعًا أن نعرف سر التداول المربح. والحقيقة هي أنه لا توجد وصفة سحرية، ولكن هناك مفهوم أساسي يفصل بين الرابحين والخاسرين: تداول الاتجاه.
فكر في الاتجاهات على أنها أمواج المحيط. تمامًا كما يركب راكبو الأمواج، فإن متداولي الاتجاهات يركبون أمواج الأسواق. ولكن قبل أن تتمكن من ركوب الموجة، عليك أن تعرف كيف تكتشفها. وهنا يأتي دور فهم أساسيات الاتجاهات. في هذا الكتيب، سنغوص في عالم تداول الاتجاهات المثير ونغطي أهم المفاهيم التي تحتاج إلى معرفتها لكي تنجح في تداول الاتجاهات.
ما هي الاتجاهات؟
بصفتك متداولاً، فإن فهم ماهية الاتجاهات وكيفية تحديدها أمر بالغ الأهمية للنجاح في السوق. تمثل الاتجاهات الاتجاه العام للسوق، ويمكن أن تكون الاتجاهات صعودية (صعودية) أو هبوطية (هبوطية). من المهم أن تعرف أن الأسعار يمكن أن تتحرك أيضًا في اتجاهات جانبية (تتراوح)، دون أن تتجه في أي اتجاه.
- الاتجاهات الصاعدة (الصاعدة)
تتميز الاتجاهات الصعودية بارتفاعات أعلى وقيعان أعلى. وهي تمثل فترة من التفاؤل والثقة في السوق، حيث يفوق عدد المشترين عدد البائعين. في الاتجاه الصعودي، ترتفع الأسعار بشكل عام، ويبحث المتداولون عن فرص للشراء.
الملامح الرئيسية لاتجاهات الثور:
- الأسعار آخذة في الارتفاع، مع ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات أعلى.
- يفوق عدد المشترين عدد البائعين، مما يؤدي إلى تفاؤل السوق.
- يبحث المتداولون عن فرص للشراء، متوقعين استمرار ارتفاع الأسعار.
- الاتجاهات الهابطة (الهابطة)
تتميز الاتجاهات الهابطة بانخفاض القمم وانخفاض القيعان. وهي تمثل فترة من التشاؤم والخوف في السوق، حيث يفوق عدد البائعين عدد المشترين. في الاتجاه الهابط، تنخفض الأسعار بشكل عام، ويبحث المتداولون عن فرص للبيع.
السمات الرئيسية للاتجاهات الهابطة:
- الأسعار آخذة في الانخفاض، مع انخفاض القمم وانخفاض القيعان.
- يفوق عدد البائعين عدد المشترين، مما يؤدي إلى حالة من التشاؤم في السوق.
- يبحث المتداولون عن فرص للبيع، متوقعين استمرار انخفاض الأسعار.
- الأسواق الجانبية/المتنوعة
تتميز الأسواق الجانبية بحركة الأسعار داخل نطاق، مع عدم وجود اتجاه واضح في السوق. في السوق الجانبي، تتداول الأسعار بشكل عام داخل قناة أفقية، حيث تحدد مستويات الدعم والمقاومة الحدود العليا والسفلى.
السمات الرئيسية للأسواق الجانبية:
- يتم تداول الأسعار داخل نطاق، دون وجود اتجاه واضح في السوق.
- يتكافأ المشترون والبائعون بشكل متساوٍ، مما يؤدي إلى شعور محايد في السوق.
- يبحث المتداولون عن فرص للشراء بالقرب من مستويات الدعم والبيع بالقرب من مستويات المقاومة.
تقنيات تحليل الاتجاهات
والآن بعد أن فهمت ما هي الاتجاهات وكيف تتشكل في الأسواق، حان الوقت للتعمق في تقنيات تحليل الاتجاهات. ستساعدك هذه التقنيات على تحديد الاتجاهات وتحديد أفضل وقت للدخول في الصفقات والخروج منها. في هذا القسم، سنتناول بعضًا من أشهر تقنيات تحليل الاتجاه، بما في ذلك خطوط الاتجاه وهيكل السوق والمتوسطات المتحركة.
- خطوط الاتجاهات
خطوط الاتجاه هي أداة أساسية في تحليل الاتجاه، ويجب أن يعرف كل متداول كيفية رسمها. تربط خطوط الاتجاه بين قاعين أو أكثر من قيعان التأرجح في الاتجاه الصاعد أو بين قمتين أو أكثر من قمم التأرجح في الاتجاه الهابط. يمكن أن يساعدك رسم خطوط الاتجاه في تحديد اتجاه الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة. عندما ينكسر خط الاتجاه، فقد يشير ذلك إلى انعكاس محتمل للاتجاه.
كيفية رسم خطوط الاتجاهات:
- استخدم مخططات الشموع اليابانية للحصول على صورة أفضل لتحركات أسعار السوق.
- ابحث عن قاعين أو قمتين متأرجحتين على الأقل لرسم خط اتجاه. كلما زاد عدد اللمسات على خط الاتجاه، كلما كان أقوى.
- استخدم فتائل الشموع لتوصيل القيعان/الأعالي المتأرجحة.
- المتوسطات المتحركة
المتوسطات المتحركة هي أدوات شائعة لتحليل الاتجاهات التي تعمل على تنعيم بيانات الأسعار من خلال حساب متوسط السعر على مدار فترة زمنية محددة. ويمكنها المساعدة في تحديد الاتجاهات، وتصفية ضوضاء السوق، وتوفير مستويات دعم ومقاومة محتملة.
إليك بعض الأمور المهمة التي يجب مراعاتها عند استخدام المتوسطات المتحركة:
- تكون المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل (مثل المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا) أكثر حساسية لتغيرات الأسعار وتوفر تمثيلًا أكثر دقة للاتجاه الحالي.
- المتوسطات المتحركة طويلة الأجل (مثل المتوسط المتحرك لـ 200 يوم) أقل حساسية لتغيرات الأسعار، ولكنها توفر رؤية أفضل لاتجاه السوق بشكل عام.
- عندما يكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك، فإنه يعتبر اتجاهًا صعوديًا بشكل عام، بينما عندما يكون السعر أقل من المتوسط المتحرك، فإنه يعتبر اتجاهًا هبوطيًا بشكل عام.
تقنيات تحليل الاتجاهات الأخرى
تشمل تقنيات تحليل الاتجاهات الأخرى ما يلي:
- يمكن أن تساعد أنماط الأسعار، مثل الرأس والكتفين، والقمم المزدوجة، والقيعان المزدوجة، في تحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة.
- ارتدادات فيبوناتشي، والتي يمكن أن تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على تسلسل فيبوناتشي.
- يمكن أن تساعد أنماط الشموع اليابانية، مثل أنماط الابتلاع الصعودية والهبوطية، في تحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة وأنماط الاستمرارية.
باستخدام مزيج من تقنيات تحليل الاتجاه هذه، يمكنك الحصول على صورة أوضح لاتجاه السوق واتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.
أهمية التداول مع الاتجاه "العام" في الاتجاه "العام
بصفتك متداولاً في الاتجاه، فإن أحد أهم جوانب استراتيجية التداول الخاصة بك هو التداول في اتجاه الاتجاه طويل الأجل. فمن خلال التداول مع الاتجاه العام، فإنك تزيد من فرص نجاحك وتتجنب الخسائر غير الضرورية.
يشير الاتجاه طويل الأجل أو الاتجاه العام في التداول إلى الاتجاه الرئيسي لحركة الأسعار في سوق معينة على مدى فترة ممتدة. وهو يمثل اتجاه السوق على مدار عدة أشهر أو حتى سنوات. يجب أن يركز المتداولون في المقام الأول على هذا الاتجاه عند وضع استراتيجيات التداول الخاصة بهم لأنه يسمح لهم بمواءمة أنفسهم مع الزخم الأساسي للسوق.
يمكن تحديد الاتجاه طويل الأجل من خلال تحليل الرسوم البيانية ذات الأطر الزمنية الأعلى، مثل الرسوم البيانية الأسبوعية أو الشهرية، حيث أنها توفر منظورًا أوسع لاتجاه السوق.
هناك العديد من الأسباب التي تجعل التداول مع الاتجاه العام أمرًا مهمًا لمتداولي الاتجاه:
- تداولات ذات احتمالية أعلى: يزيد التداول في اتجاه الاتجاه العام من فرص نجاحك لأن السوق يميل إلى التحرك في اتجاهات. باتباع الاتجاه، فأنت في الأساس تسير مع اتجاه السوق، وهو ما يمكن أن يساعدك على تجنب الخسائر غير الضرورية وزيادة ربحيتك.
- مخاطر أقل: التداول عكس الاتجاه يعني أنك تحارب السوق بشكل أساسي، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة. من خلال التداول مع الاتجاه، فإنك تقلل من مخاطرك لأنك تسير مع اتجاه السوق. وهذا يقلل من احتمالية حدوث تراجعات كبيرة ويسمح لك بإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية.
- إمكانية ربح أعلى: عندما تتداول مع الاتجاه العام، فأنت تتداول مع زخم الاتجاه، وهو ما يعني أن تقلبات الأسعار ستكون أكبر بشكل عام في اتجاه الاتجاه العام. وهذا يمكن أن يؤدي إلى إمكانية ربح أكبر ومكاسب كبيرة بمرور الوقت.
تحديد الاتجاه العام
يعد تحديد الاتجاه العام أمرًا ضروريًا للتداول مع الاتجاه العام. إليك بعض الأساليب الفعالة التي يستخدمها المتداولون لتحديد الاتجاه العام:
- تحليل الرسوم البيانية الأسبوعية والشهرية: غالبًا ما يقوم المتداولون بتحليل الأطر الزمنية الأعلى مثل الرسوم البيانية الأسبوعية والشهرية لتحديد الاتجاه السائد. من خلال القيام بذلك، يمكنهم تصفية ضوضاء الأطر الزمنية الأقصر والتركيز على اتجاه السوق الأساسي. ابحث عن أنماط سعرية ثابتة، مثل القمم المرتفعة والقيعان المرتفعة للاتجاه الصعودي أو القيعان المنخفضة والقمم المنخفضة للاتجاه الهبوطي.
- المتوسط المتحرك لـ 200 أسبوع يُعد المتوسط المتحرك لـ 200 أسبوع مؤشرًا فنيًا واسع الاستخدام لتحديد الاتجاه طويل الأجل. عندما يكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك ل 200 أسبوع، فإنه يشير بشكل عام إلى اتجاه صعودي، بينما عندما يكون السعر أقل من المتوسط المتحرك ل 200 أسبوع، فإنه يشير إلى اتجاه هبوطي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوفر منحدر المتوسط المتحرك المتوسط المتحرك ل 200 أسبوع معلومات قيمة عن قوة الاتجاه واتجاهه. حيث يشير ارتفاع المتوسط المتحرك المتحرك لفترة 200 أسبوع إلى اتجاه صعودي قوي، في حين يشير انخفاض المتوسط المتحرك لفترة 200 أسبوع إلى اتجاه هبوطي قوي.
كيفية التداول مع الاتجاه العام
والآن بعد أن فهمت أهمية التداول مع الاتجاه العام، دعنا نستكشف كيفية القيام بذلك بفعالية:
- ابحث عن عمليات التراجع: تحدث عمليات التراجع عندما ترتد الأسعار عكس الاتجاه طويل الأجل. وهي جزء طبيعي من أي اتجاه وتوفر فرصة للمتداولين للدخول في صفقات بسعر أفضل. عند التداول مع الاتجاه العام، من الضروري البحث عن التراجعات وانتظار عودة السعر إلى مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية قبل الدخول في صفقة.
- تجنب التداولات عكس الاتجاه: قد يكون التداول عكس الاتجاه مغريًا، ولكن من الضروري تجنب التداولات عكس الاتجاه. عندما تتداول عكس الاتجاه، فإنك تخاطر أكثر وتقلل من فرص نجاحك. بدلاً من ذلك، ركز على إيجاد صفقات تتماشى مع اتجاه الاتجاه طويل الأجل.
في الختام، يُعد التداول مع الاتجاه العام جانبًا مهمًا من جوانب التداول مع الاتجاه العام. فمن خلال التداول مع الزخم الأساسي للسوق، فإنك تزيد من فرصك في النجاح، وتقلل من المخاطر، وتطلق العنان لإمكانية ربح أكبر.
فهم قوة الاتجاهات
تحديد اتجاه الاتجاه هو الخطوة الأولى فقط في تداول الاتجاه. ولتعظيم الأرباح وتقليل الخسائر، من المهم تقييم قوة الاتجاه. فالاتجاهات القوية أكثر موثوقية وأقل عرضة للانعكاس، في حين أن الاتجاهات الضعيفة أكثر عرضة للانعكاس ويمكن أن تكون أكثر خطورة في التداول. إن فهم قوة الاتجاه أمر ضروري لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
استخدام الزخم لتقييم قوة الاتجاه
الزخم هو مفهوم مهم في تداول الاتجاه لأنه يمكن أن يساعد المتداولين على تحديد قوة الاتجاه.
- يتميز الاتجاه القوي بمستوى زخم مرتفع، مما يشير إلى أن الأسعار تتحرك بسرعة في اتجاه واحد.
- من ناحية أخرى، يتميز الاتجاه الضعيف بانخفاض مستوى الزخم، مما يشير إلى أن الأسعار تتحرك ببطء أو لا تتحرك على الإطلاق.
تقيس مؤشرات الزخم سرعة وقوة تحركات الأسعار، وهو ما يمكن أن يساعد المتداولين على تحديد القوة الكامنة وراء الاتجاه.
إليك بعض الأساليب الفعالة لاستخدام مؤشرات الزخم لتحليل قوة الاتجاه:
- ابحث عن الاختلافات: تحدث الاختلافات عندما يتحرك السعر ومؤشر الزخم في اتجاهين متعاكسين. ويمكن أن يشير ذلك إلى أن الاتجاه يفقد قوته وقد يكون من المقرر حدوث انعكاس.
- ضع في اعتبارك الميل: يمكن أن يشير ميل مؤشر الزخم إلى قوة الاتجاه. يشير الميل الحاد إلى اتجاه قوي، بينما يشير الميل المسطح إلى اتجاه ضعيف.
- تقاطعات خط الوسط على مؤشرات الزخم: باستخدام مؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، يمكن للمتداولين أيضًا تحديد اتجاه الاتجاه بناءً على ما إذا كان المؤشر يتقاطع فوق خط المنتصف أو تحته. عندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 50، فهذا يشير إلى حدوث اتجاه صعودي، وعندما يكون المؤشر أقل من 50، فهذا يشير إلى حدوث اتجاه هبوطي.
