لقد أصبح التداول التمويلي، أو التداول الاحتكاري، مهنة مطلوبة بشدة في السنوات الأخيرة مما أتاح لعدد متزايد من الأفراد الوصول إلى الأسواق المالية وكسب المال. في هذه المقالة، سنناقش في هذه المقالة ماهية المتداول المملوك وكيف تصبح متداولاً مملوكاً.
قبل أن تبدأ رحلتك في التداول، من الضروري أن تفهم كيفية عمل التداول الخاص وأن تكون على دراية بمخاطره المحتملة. مع التقدم التكنولوجي، أصبحت العملية واضحة ومباشرة تمامًا، مما يوفر فرصًا وفيرة.
يشير تداول الملكية إلى الشركات التي توفر للمتداولين إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية ورأس المال للتداول. يحدث تداول الملكية في مختلف الأسواق المالية، بدءًا من تداول العملات الأجنبية إلى تداول العقود الآجلة.
قد تتساءل، كيف تربح هذه الشركات؟ في مقابل الوصول إلى رأس المال، تتقاسم شركات السمسرة الأرباح بين الشركة والمتداول أو تتقاضى رسومًا وعمولات، اعتمادًا على نموذج أعمال الشركة.
والآن، بما أنك اتخذت قرارك بالانضمام إلى تداول الملاك قد تسأل: كيف تصبح متداول ملاك في الفوركس؟ ومن أين أبدأ؟ لقد تم تبسيط عملية أن تصبح متداولاً ممولاً عما كانت عليه قبل عقد من الزمان، وقد حان الوقت لكي تبدأ في اتخاذ خطواتك الأولى وتصبح متداولاً ممولاً. حتى الأفراد الذين لديهم معرفة محدودة بالصناعة المالية يمكنهم تعلم حيل التداول والبدء في مسيرتهم المهنية في التداول. للإجابة على سؤال كيف تصبح متداولاً مملوكًا، سنقوم بتفصيل بعض النقاط الأساسية أدناه:
سيكون من الغريب أن نعتقد أن أي شخص يمكن أن يصبح متداولاً ممولاً دون بعض الاستعدادات على الأقل. من المهم معرفة أساسيات السوق المالية وكيفية عملها. من المهم أيضًا فهم كيفية تأثير العوامل الفنية وعوامل الاقتصاد الكلي على السوق والأدوات اللازمة لدعم عملية التداول الخاصة بك. يجب على المتداولين تحديد السوق الذي يريدون التداول فيه والتعرف على الجوانب الفنية للتداول. ويحتاجون إلى قضاء قدر محدد من الوقت للتعرف على تحركات السوق.
أول الأشياء أولاً: يجب أن تفهم مزايا التداول على الملكية. تتمثل إحدى أهم هذه المزايا في الوصول إلى رأس المال الكبير، الذي توفره شركة التداول، مما يسمح للمتداولين باتخاذ صفقات أكبر وربما تحقيق أرباح أعلى دون المخاطرة بأموالهم الخاصة. المرونة هي ميزة رئيسية أخرى، حيث يتمتع المتداولون الممولون في كثير من الأحيان بحرية اختيار ساعات عملهم والأسواق التي يرغبون في التداول فيها، مما يسمح بتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد المتداولون الممولون من منصات التداول والأدوات والموارد المتقدمة التي توفرها الشركة، والتي يمكن أن تعزز استراتيجيات التداول الخاصة بهم وأدائهم العام.
على الرغم من مزاياها، إلا أن تداول الملاك ينطوي أيضًا على تحديات كبيرة. قد يكون الضغط لتحقيق الأرباح باستمرار شديدًا، مما يؤدي إلى بيئة عمل مرهقة ومتطلبة. لا تقدم العديد من شركات التداول المملوكة راتبًا ثابتًا، مما يعني أن المتداولين يعتمدون على تقاسم الأرباح، مما قد يؤدي إلى فترات من الدخل القليل أو عدم وجود دخل إذا كان أداء التداول ضعيفًا. يمكن أن تؤدي الطبيعة التنافسية لهذا المجال إلى خلق جو من التنافسية الشديدة وانعدام الأمن الوظيفي، حيث يتنافس العديد من المتداولين على رأس المال والمراكز المحدودة.
لكل سوق مالي مجموعة من القواعد التي يتعين على المتداولين الالتزام بها. يمكن أن تختلف هذه القواعد بشكل كبير حسب السوق المحدد ونوع الأصول التي يتم تداولها. على سبيل المثال، يجب أن يكون المتداول الممول في أسواق الأسهم على دراية بساعات التداول ومتطلبات الهامش وقواطع الدائرة التي قد تنطبق على الأسهم المختلفة. في أسواق العقود الآجلة والمشتقات المالية، هناك اعتبارات إضافية مثل الهوامش الأولية وهوامش الصيانة التي يجب إدارتها يوميًا. يجب على المتداولين الممولين أيضًا التأكد من أنهم لا ينخرطون في أنشطة غير قانونية مثل استخدام معلومات جوهرية غير عامة في التداول، لأن ذلك قد يؤدي إلى عواقب قانونية وخيمة.
يعد اختيار استراتيجية التداول الصحيحة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح كمتداول ممول. هناك العديد من الإستراتيجيات والمؤشرات الفنية المتاحة، ويجب على كل متداول أن يجد ما يتماشى مع أسلوبه في التداول وفهمه للسوق. على سبيل المثال، قد يستخدم المتداول المتوسط المتحرك البسيط (SMA) كمؤشر أساسي، ويختار بين فترات زمنية مختلفة مثل المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 فترة أو 100 فترة بناءً على تحليله. من المهم أن ندرك أنه لا توجد استراتيجية واحدة تضمن الربحية، لذلك غالبًا ما يكون الجمع بين مؤشرات واستراتيجيات متعددة مفيدًا. على سبيل المثال، قد يشير المتوسط المتحرك البسيط المتحرك البسيط SMA إلى أن السهم في منطقة ذروة الشراء، ولكن دعم ذلك بتقارير الأرباح الفصلية القوية يمكن أن يؤكد صحة قرار الاحتفاظ بالسهم أو شراء المزيد. ينطوي تطوير استراتيجية تداول قوية وقابلة للتكيف على التعلم المستمر والتعديلات بناءً على ظروف السوق وتجارب التداول الشخصية.
يُعد التدرب على مهاراتك في التداول بالمحاكاة خطوة حيوية في أن تصبح متداولاً ممولاً ناجحًا. تسمح منصات التداول بالمحاكاة، والتي يُشار إليها غالبًا باسم التداول الورقي، للمتداولين باختبار استراتيجياتهم وتطوير مهاراتهم دون المخاطرة بأموال حقيقية. تحاكي هذه المنصات ظروف السوق الحقيقية، مما يتيح للمتداولين تنفيذ الصفقات وإدارة محافظهم الاستثمارية في بيئة خالية من المخاطر. وباستخدام حساب محاكاة التداول، يمكن للمتداولين الممولين الطموحين التعرف على منصة التداول، وفهم الفروق الدقيقة في تحركات السوق، وتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم. تتطلب العديد من شركات التداول بالمحاكاة أداءً ناجحًا في التداول بالمحاكاة قبل توفير رأس مال حقيقي، مما يجعل هذه الخطوة ضرورية لإثبات قدرات المتداول.
ليست جميع شركات التداول المملوكة متساوية، واختيار الشركة المناسبة هو خطوة حاسمة في رحلة التداول الخاصة بك. عند تقييم الشركات المحتملة، ضع في اعتبارك سمعتها في الصناعة، ومقدار رأس المال الذي توفره، وهيكل تقاسم الأرباح، ومستوى الدعم والموارد التي تقدمها. يمكن للشركة ذات السمعة الطيبة والتي تتمتع بسجل حافل أن توفر لك الاستقرار والثقة التي تحتاجها للنمو كمتداول. ابحث عن الشركات التي تقدم برامج تدريب قوية، وإمكانية الوصول إلى أدوات تداول متقدمة، وبيئة تعاونية تعزز التعلم والنمو. بالإضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك ثقافة الشركة وتأكد من توافقها مع قيمك وأسلوبك في التداول. يمكن لشركة داعمة ومزودة بموارد جيدة أن تعزز بشكل كبير من تجربتك ونجاحك في التداول، لذلك خذ الوقت الكافي للبحث بدقة والاختيار بحكمة.
إن إتقان إدارة المخاطر هو حجر الزاوية في التداول الناجح. تتضمن الإدارة الفعالة للمخاطر استراتيجيات مصممة لحماية رأس مالك وضمان الربحية على المدى الطويل. ابدأ بتحديد مدى تحملك للمخاطر ووضع معايير واضحة للمخاطرة لكل صفقة، مثل الحد الأقصى للمبلغ الذي ترغب في خسارته. استخدم أوامر وقف الخسارة للخروج تلقائيًا من الصفقات التي تتحرك ضدك، وبالتالي الحد من الخسائر المحتملة. التنويع هو جانب آخر بالغ الأهمية، حيث أن توزيع الاستثمارات على أصول مختلفة يمكن أن يقلل من تأثير الصفقات ذات الأداء الضعيف على محفظتك الإجمالية. تجنب الإفراط في الرفع المالي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضخيم الخسائر ومن المحتمل أن يقضي على حسابك. طبّق قاعدة 1-2% باستمرار، بمعنى عدم المخاطرة بأكثر من 1-2% من رأس مالك في صفقة واحدة، وذلك للتخفيف من الخسائر الفردية والحفاظ على رأس مالك للفرص المستقبلية. قم بمراجعة استراتيجيات إدارة المخاطر الخاصة بك وتعديلها بانتظام للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. من خلال إتقان إدارة المخاطر، يمكنك حماية رأس المال الخاص بك وإنشاء أساس مستقر لنجاح مستدام في التداول.
يعد تطوير الانضباط العاطفي أمرًا حيويًا لنجاح التداول على الملكية الخاصة، حيث يمكن أن تكون الأسواق المالية متقلبة للغاية ومرهقة عاطفيًا. يساعد الحفاظ على عقلية هادئة ومركزة على منع اتخاذ قرارات متهورة مدفوعة بالخوف أو الجشع، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة. يمكن لتقنيات مثل اليقظة الذهنية والتأمل أن تكون فعالة في إدارة التوتر والحفاظ على صفاء الذهن. يمكن أن يساعد الاحتفاظ بدفتر يوميات تداول لتوثيق صفقاتك والمشاعر التي شعرت بها أثناء كل صفقة في تحديد الأنماط وتحسين عملية اتخاذ القرار. إن إدراك وتقبل أن الخسائر هي جزء من التداول، وعدم السماح لها بالتأثير على ثقتك بنفسك أو على عملية اتخاذ القرار أمر بالغ الأهمية. من خلال تطوير انضباط عاطفي قوي، يمكنك تعزيز قدرتك على الالتزام بخطة التداول الخاصة بك، واتخاذ قرارات عقلانية، وتحقيق النجاح على المدى الطويل في التداول على الأسهم.
يمكن للاستفادة من أدوات وتقنيات التداول الصحيحة أن تعزز بشكل كبير من كفاءتك ودقتك كمتداول مملوك. تتيح لك منصات التداول المتقدمة المزودة بقدرات قوية على الرسوم البيانية تحليل اتجاهات السوق واتخاذ قرارات مستنيرة. يمكن لبرامج التداول الخوارزمية أتمتة الصفقات بناءً على معايير محددة مسبقًا، مما يقلل من الأخطاء البشرية وتنفيذ الصفقات في الأوقات المثلى. توفر خدمات تجميع الأخبار تحديثات في الوقت الفعلي للأحداث التي تتحرك في السوق، مما يضمن لك البقاء على اطلاع دائم بالعوامل التي يمكن أن تؤثر على تداولاتك. بالإضافة إلى ذلك، تُمكِّنك أدوات إدارة المخاطر من تعيين أوامر إيقاف الخسارة ومراقبة تعرضك للمخاطر في مختلف الصفقات. من خلال استخدام أدوات وتقنيات التداول، يمكنك تبسيط عمليات التداول الخاصة بك، واتخاذ قرارات أكثر دقة، وزيادة فرص نجاحك في عالم التداول على الأسهم.
أن تصبح متداولاً ناجحاً في مجال الملكية يتطلب وقتاً وجهداً ومرونة. من المهم أن تتحلى بالصبر والمثابرة، خاصة خلال مرحلة التعلم عندما تكون الأخطاء والانتكاسات أمرًا لا مفر منه. افهم أن التداول رحلة وأن إتقان التداول لا يحدث بين عشية وضحاها. إن الممارسة المستمرة والتعلم المستمر وتحسين استراتيجياتك أمر بالغ الأهمية. ضع توقعات واقعية وركز على التحسن التدريجي بدلاً من الأرباح السريعة. طوّر منظورًا طويل الأجل، وابقَ ملتزمًا بخطة التداول الخاصة بك، حتى عندما تواجه التحديات. راجع صفقاتك بانتظام، وتعلم من نجاحاتك وإخفاقاتك على حد سواء، وكن على استعداد للتكيف مع تغير ظروف السوق. من خلال الحفاظ على الصبر والمثابرة، فإنك تبني الانضباط والخبرة اللازمين لتجاوز تقلبات السوق صعودًا وهبوطًا، مما يؤدي في النهاية إلى نجاح مستدام في التداول على الأسهم.
قبل الغوص في عالم التداول المملوك، هناك العديد من العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها. في حين أن فهم الأسواق أمر بالغ الأهمية، فإن هذه الفروق الدقيقة الإضافية لا تقل أهمية لاتخاذ قرار مستنير.
يجب أن يكون المتداولون الممولون على دراية بالتكاليف والضرائب المختلفة المرتبطة بمهنتهم. يفرض العديد من الوسطاء رسومًا على المنصة أو اشتراكًا شهريًا للوصول إلى الحساب. قد تكون هناك أيضًا رسوم إضافية للوصول إلى البيانات أو المواد التعليمية. الضرائب على معاملات الأدوات المالية هي نفقات كبيرة أخرى يجب أن يتحملها المتداولون الممولون. يمكن أن تتراكم هذه التكاليف، خاصة بالنسبة للمتداولين الذين لا يحققون أرباحًا كافية.
يجني المتداولون الممولون الأموال في المقام الأول من خلال الحصول على حصة من الأرباح التي يحققونها من صفقاتهم. وغالبًا ما يتم تضخيم العوائد بسبب رأس المال الإضافي الذي تقدمه شركة التداول. كما تقدم العديد من الشركات أيضًا راتبًا ثابتًا بالإضافة إلى مكافأة على أساس الأداء. يعد الأداء المتسق أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمتداولين الممولين لتعظيم أرباحهم.
قد يختلف رأس المال الأولي المطلوب لكي تصبح متداولاً ممولاً. قد تسمح بعض الشركات للمتداولين بالبدء برأس مال صفري، ولكن في مثل هذه الحالات، عادةً ما تحتفظ الشركة بجميع الأرباح وتوفر للمتداول راتباً ثابتاً كتعويض. تفرض معظم شركات التداول رسومًا شهرية، غالبًا ما تكون بضع مئات من الدولارات، مقابل استخدام منصتها. إذا كانت الشركة توفر رأس المال، فقد تطلب من المتداول المساهمة بحصة أكبر من الأرباح.
وفقًا لدراسة استقصائية أجرتها Payscale، يبلغ متوسط راتب المتداول المملوك حوالي 81 ألف دولار، حيث تتراوح 80% من الرواتب بين 50 ألف دولار و151 ألف دولار. يأتي حوالي 50% من هذا التعويض من المكافآت والعمولات ومشاركة الأرباح. يمكن للمتداولين المملوكين الاختيار بين الشركات التي تقدم راتباً ثابتاً أو تلك التي تعمل على أساس تقاسم الأرباح.
سيساعدك فهم هذه الجوانب على الاستعداد بشكل أفضل للعمل في مجال التداول الخاص واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلك في هذا المجال.
أن تصبح متداولاً مملوكًا يوفر لك فرصة فريدة للوصول إلى الأسواق المالية والاستفادة من مهارات التداول، ولكنها رحلة تتطلب إعدادًا دقيقًا وتعلمًا مستمرًا. توضح هذه المقالة الخطوات والاعتبارات الحاسمة للمتداولين الملاك الطموحين، بدءًا من فهم أساسيات التداول وإدارة المخاطر إلى اختيار شركة التداول المناسبة وتطوير الانضباط العاطفي.
إن عالم التداول الخاص ديناميكي ومليء بالتحديات، ولكن مع اتباع النهج والعقلية الصحيحين، يمكن أن يكون مجزيًا للغاية. من خلال الاستفادة من التكنولوجيا، وممارسة مهاراتك، والحفاظ على سلوك صبور ومثابر، يمكنك أن تتغلب على تقلبات السوق صعودًا وهبوطًا وتحقق نجاحًا طويل الأجل. تذكّر أن كل متداول ناجح بدأ كمبتدئ، لذا اتخذ خطواتك الأولى بثقة والتزام، وستكون في طريقك لتصبح متداولاً محترفًا ومُربحًا.
