التداول الاحتكاري، المعروف أيضًا باسم التداول المملوك، هو شكل من أشكال التداول، حيث تقوم الشركات المالية والبنوك بتزويد المتداولين بحسابات ممولة. تستخدم هذه الشركات استراتيجيات تداول مختلفة لتحقيق عوائد من خلال صفقات المضاربة باستخدام أموالها الخاصة. وللتفوق في تداول المملوك، من المهم استخدام استراتيجية التداول الصحيحة وتكييفها مع أساليب عملك. تتطلب استراتيجيات تداول الملاءة الكفاءة وسرعة اتخاذ القرار ومهارات إدارة المخاطر، مما يجعل تداول الملاءة أمرًا مثيرًا وصعبًا.
هناك عدد كبير من استراتيجيات التداول للاختيار من بينها. في هذه المقالة، سنستكشف استراتيجيات وأساليب التداول الشائعة التي يمكن أن تساعد المتداولين على زيادة أرباحهم وإدارة المخاطر بفعالية.
التداول الخوارزمي، الذي يُطلق عليه أيضًا التداول الآلي أو التداول الخوارزمي، هو استراتيجية تداول تستخدم برمجة الكمبيوتر لإجراء الصفقات. تتبع البرمجة مجموعة محددة مسبقًا من التعليمات (الخوارزميات) وتنفذ الأوامر بسرعة يستحيل على البشر تحقيقها. وعادةً ما تستند التعليمات إلى التوقيت والسعر وحجم التداول ومقاييس رياضية أخرى. يستبعد التداول الخوارزمي العواطف البشرية وعلم النفس من التداولات مما يضمن تنفيذ أكثر سلاسة وكفاءة، ويضع أوامر متعددة على الفور، ويساعد على تقليل الرسوم.
يشهد التداول الخوارزمي ارتفاعًا مطردًا بين المتداولين الممولين. بعد شراء challenge ، يتم تنفيذ الخوارزميات المحددة مسبقًا والتي خضعت لاختبارات صارمة ودقيقة من قبل المتداولين الممولين مما يساعد على زيادة أرباح المتداولين الممولين إلى أقصى حد ويساعدهم على التنقل في الأسواق المالية الحديثة.
تلعب الخوارزميات في التداول على الملكية دورًا حاسمًا في تنفيذ الصفقات بكفاءة. تتضمن بعض الخوارزميات الرئيسية ما يلي:
تحدد هذه الخوارزميات اتجاهات السوق وتضع الصفقات في تلك الاتجاهات. وهي تستخدم المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة ومذبذبات الزخم لاتخاذ قرارات التداول.
تقوم هذه الخوارزميات بتحليل الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي والبيانات الأخرى لقياس مشاعر السوق. كما أنها تستخدم تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) للتنبؤ بتحركات الأسعار بناءً على المشاعر العامة.
تقوم هذه الخوارزميات بتدريب نماذج يمكنها التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية من خلال تحليل البيانات التاريخية.
يوفر التداول الخوارزمي السرعة والكفاءة والموضوعية في التداول، ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه ينطوي أيضًا على مخاطر كبيرة. يمكن أن يتعطل البرنامج أو يتعرض للاختراق، وعمومًا يؤدي التداول عالي السرعة إلى تضخيم المخاطر المنهجية. من المهم تنفيذ إدارة جيدة للمخاطر ومراقبة الصفقات باستمرار.
تداول المراجحة هو شكل من أشكال استراتيجية التداول حيث يستفيد المتداولون من فروق الأسعار الضئيلة أثناء شراء وبيع الأصل نفسه في أسواق مختلفة في نفس الوقت. يمكن أن تحدث المراجحة في أي نوع من الأسواق، والأكثر شيوعًا في الأسواق السائلة مثل العقود الآجلة للسلع والأسهم وأزواج العملات الأجنبية الرئيسية.
هناك أنواع متعددة من المراجحات المستخدمة لتكتيكات مختلفة. يعتمد الاختيار على نوع الصفقة والتقنيات التي تستخدمها. فيما يلي بعض أنواع المراجحة الأكثر استخدامًا:
هذه استراتيجية سريعة خالية من المخاطر تتضمن الشراء والبيع السريع للأصول.
وهي تستغل فروق الأسعار بين الأوراق المالية القابلة للتحويل والسهم الأساسي. وعادةً ما يقوم المتداولون بالشراء على الورقة المالية القابلة للتحويل والبيع على المكشوف للسهم الأساسي، مستفيدين من سوء التسعير.
وهي تنطوي على تداول أسهم الشركات المشاركة في عمليات الاندماج أو الاستحواذ. حيث يشتري المتداولون أسهم الشركة المستهدفة ويبيعون أسهم الشركة المستحوذة، ويراهنون على أن الصفقة ستتم، وأن أسهم الشركة المستهدفة سترتفع.
وعلى الرغم من أن تداول المراجحة ينطوي على بعض التحديات على الرغم من كونه واعدًا ومتسقًا وخاليًا من المخاطر نسبيًا. تشمل المكافآت التي يحصل عليها المتداولون من تداول المراجحة تعزيز كفاءة السوق وتوفير مزايا التنويع؛ ومع ذلك، يواجه المتداولون العديد من المخاطر مثل التأخير في التنفيذ، ومشاكل السيولة، وتقلبات السوق، وتخلف الأطراف المقابلة، والتغيرات التنظيمية، والأعطال التكنولوجية.
HFT (التداول عالي التردد) هو طريقة تداول تُستخدم فيها برامج الكمبيوتر لتنفيذ عدد كبير من الصفقات في غضون ثانية واحدة. ويستخدم هذا النوع من التداول خوارزميات معقدة لتحليل بيانات السوق وتنفيذ الأوامر بناءً على الشروط.
يتيح التحويل الآلي عالي التحويل للمتداولين تنفيذ ملايين الأوامر وتحليل البيانات من أسواق متعددة في غضون ثوانٍ، مما يمنح الشركات التي تستخدم التحويل الآلي عالي التحويل ميزة في السوق المفتوحة. في عام 2016، بدأ التحويل الآلي عالي التردد بنسبة 10-40% من أحجام التداول في الأسهم، و10-15% من حجم التداول في أسواق الفوركس والسلع.
وللتعامل مع أحجام كبيرة من الصفقات، يستخدم نظام HFT أدوات وتقنيات متقدمة لتنفيذ الصفقات بسرعة فائقة. ومن بين الأدوات والتقنيات المستخدمة لتحقيق سرعة HFT ما يلي:
وقد أثار التحويل عالي التردد العديد من المخاوف التنظيمية بسبب تأثيره على استقرار السوق ونزاهته. وغالبًا ما يتم انتقادها لأنها تسمح للشركات الكبرى باستخدام تقنياتها المتقدمة للحصول على ميزة على منافسيها، بما في ذلك مستثمري التجزئة.
ومن الشواغل الرئيسية الأخرى تقلبات السوق. فالأحجام السريعة والكبيرة من التداولات تخلق ظروفًا تتفاقم فيها تقلبات الأسعار، مما يؤدي إلى أحداث مثل "الانهيار السريع". ونتيجة لذلك، قامت الجهات التنظيمية بتنفيذ العديد من التدابير لمعالجة المخاوف المتعلقة بالتداول عالي التحويل المالي. ومن بين هذه التدابير، زيادة الشفافية والحد من المخاطر المنهجية، فضلاً عن حظر أنواع معينة من التحويل عالي التحويل التي تشكل شكلاً غير قانوني من أشكال التداول الأمامي.
التداول بالنسخ، والذي يُشار إليه أيضًا باسم التداول الاجتماعي، هو استراتيجية تسمح للمتداولين بتكرار صفقات المتداولين الآخرين الأكثر خبرة. يمكن أن يكون التداول بالنسخ إما يدويًا أو آليًا، والأمر متروك للمتداول ليقرر كيف يريد أن يتعامل مع التداول بالنسخ. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ المتداولون الناسخون بالقدرة على فصل الصفقات المنسوخة وإدارتها بأنفسهم. بينما يتقاضى المتداولون الذين يتم نسخ صفقاتهم رسومًا ثابتة شهريًا.
يتيح التداول بنسخ الصفقات للمتداولين المبتدئين اكتساب مهارات جديدة من خلال اتباع متداولين أكثر خبرة وتنويع محافظهم الاستثمارية. ومع ذلك، فإن التداول بالنسخ لا يلغي المخاطر ولا يضمن أن الاستراتيجية التي نجحت مع أحد المتداولين ستحقق النجاح لمتداول آخر. وبالتالي من المهم مراقبة المتداولين وتطبيق التغييرات عند الحاجة.
قبل البدء في التداول بنسخ الصفقات، يجب على المتداولين بذل العناية الواجبة وإجراء أبحاث السوق الخاصة بهم. SIEG Fund تقدم الأكاديمية مجموعة متنوعة من الموارد للمتداولين من مختلف الخبرات، كما نقدم أيضًا إشارات داخل المنصة ومؤشرات الرسوم البيانية الفنية لمساعدة متداولينا على البقاء على اطلاع على صفقاتهم ومتابعة سلوك السوق.
في الختام، يقدم التداول على الملكية مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات التي تلبي مختلف أنماط التداول وأهدافه. ومع ذلك، تتطلب جميع استراتيجيات التداول هذه فهمًا عميقًا للأسواق، وإدارة قوية للمخاطر، ومراقبة مستمرة لضمان النجاح.
يعد اختيار شركة موثوق بها وذات سمعة طيبة للتداول على الملكية أمرًا ضروريًا لضمان الاستقرار وتقليل المخاطر المرتبطة بالتداول على الملكية. SIEG Fund مصمم لتلبية احتياجات المتداولين على جميع مستويات الخبرة من خلال تقديم استراتيجيات تداول على الملكية متنوعة. نحن نسمح لك بفروة الرأس، ونسخ التداول، واستخدام خوارزميات متطورة لتلبية تفضيلاتك في التداول، من بين استراتيجيات أخرى. لمزيد من المع لومات، استكشفSIEG Fund تحديات التداول على والمزايا التي نقدمها.
