Собственный трейдинг, также известный как prop trading, - это форма торговли, при которой финансовые фирмы и банки предоставляют трейдерам счета с финансированием. Эти фирмы используют различные торговые стратегии для получения прибыли за счет спекулятивных сделок с использованием собственных средств. Чтобы преуспеть в проп-трейдинге, важно использовать правильную торговую стратегию и адаптировать ее к Вашим методам работы. Стратегии проп-трейдинга требуют компетентности, быстрого принятия решений и навыков управления рисками, что делает проп-трейдинг увлекательным и сложным занятием.
Существует огромное количество торговых стратегий, из которых можно выбрать подходящую. В этой статье мы рассмотрим популярные торговые стратегии и подходы, которые могут помочь трейдерам максимизировать свою прибыль и эффективно управлять рисками.
Алгоритмический трейдинг, также называемый автоматическим трейдингом или альго-трейдингом, - это торговая стратегия, в которой для заключения сделок используется компьютерное программирование. Программа следует заранее определенному набору инструкций (алгоритмов) и исполняет ордера со скоростью, недостижимой для человека. Инструкции обычно основываются на времени, цене, объеме торгов и других математических показателях. Алгоритмическая торговля исключает человеческие эмоции и психологию из сделок, обеспечивая более плавное и эффективное исполнение, мгновенно размещает несколько ордеров и помогает снизить комиссионные.
Алгоритмическая торговля переживает устойчивый подъем среди проп-трейдеров. После покупки challenge внедряются заранее определенные алгоритмы, прошедшие тщательное тестирование, что позволяет максимизировать прибыль проп-трейдеров и помогает им ориентироваться на современных финансовых рынках.
Алгоритмы в проп-трейдинге играют важнейшую роль в эффективном исполнении сделок. Некоторые из ключевых алгоритмов включают:
Эти алгоритмы определяют рыночные тенденции и размещают сделки в этих направлениях. Для принятия торговых решений они используют такие технические индикаторы, как скользящие средние и осцилляторы импульса.
Эти алгоритмы анализируют новости, социальные сети и другие данные, чтобы определить настроения на рынке. Они используют методы обработки естественного языка (NLP), чтобы предсказать движение цен на основе настроения общества.
Эти алгоритмы обучают модели, которые могут предсказывать будущие движения цен, анализируя исторические данные.
Алгоритмическая торговля предлагает скорость, эффективность и объективность в торговле, однако не забывайте, что она также несет в себе значительные риски. Программа может дать сбой или быть взломана, и в целом высокоскоростная торговля усиливает систематические риски. Очень важно осуществлять грамотный риск-менеджмент и постоянно контролировать сделки.
Арбитражная торговля - это вид торговой стратегии, при которой трейдеры извлекают прибыль из крошечной разницы цен, одновременно покупая и продавая один и тот же актив на разных рынках. Арбитраж может происходить на любом типе рынка, но чаще всего на ликвидных рынках, таких как товарные фьючерсы, акции и основные валютные пары.
Существует несколько типов арбитража, используемых для различных тактик. Выбор зависит от типа торговли и техники, которую Вы используете. Вот некоторые из наиболее часто используемых видов арбитража:
Это быстрая безрисковая стратегия, которая включает в себя быструю покупку и продажу активов.
Он использует ценовые различия между конвертируемыми ценными бумагами и базовыми акциями. Трейдеры обычно открывают длинные позиции по конвертируемым ценным бумагам и короткие по базовым акциям, получая прибыль от неправильной цены.
Она предполагает торговлю акциями компаний, участвующих в слиянии или поглощении. Трейдеры покупают акции компании-цели и продают акции компании-покупателя, делая ставку на то, что сделка состоится, и акции компании-цели вырастут.
Арбитражная торговля, несмотря на многообещающую стабильность и относительную безрисковость, все же имеет некоторые проблемы. Преимущества, которые трейдеры получают от арбитражной торговли, включают повышение эффективности рынка и обеспечение преимуществ диверсификации; однако трейдеры сталкиваются с рядом рисков, таких как задержки в исполнении, проблемы с ликвидностью, волатильность рынка, дефолты контрагентов, изменения в законодательстве и технологические сбои.
HFT (High-Frequency Trading) - это метод торговли, при котором компьютерные программы используются для совершения большого количества сделок в течение секунды. Этот тип торговли использует сложные алгоритмы для анализа рыночных данных и выполнения ордеров в зависимости от условий.
HFT позволяет трейдерам исполнять миллионы ордеров и анализировать данные с нескольких рынков за считанные секунды, что дает фирмам, использующим HFT, преимущество на открытом рынке. В 2016 году HFT инициировали 10-40% торговых объемов на рынках акций и 10-15% объемов на рынках форекс и сырьевых товаров.
Чтобы обрабатывать большие объемы сделок, HFT использует передовые инструменты и технологии для сверхбыстрого исполнения. К числу инструментов и технологий, используемых для достижения скорости HFT, относятся:
HFT вызвал ряд вопросов со стороны регулирующих органов из-за его влияния на стабильность и справедливость рынка. Его часто критикуют за то, что он позволяет крупным корпорациям, используя свои передовые технологии, получать преимущества над конкурентами, включая розничных инвесторов.
Еще одной серьезной проблемой является волатильность рынка. Быстрые и большие объемы сделок создают условия, в которых колебания цен становятся еще более резкими, что приводит к таким событиям, как "Flash Crash". В результате регулирующие органы приняли ряд мер для решения проблем, связанных с HFT. Среди них - повышение прозрачности и снижение систематического риска, а также запрет на некоторые виды HFT, которые представляют собой незаконную форму front-running.
Копи-трейдинг, также называемый социальным трейдингом, - это стратегия, которая позволяет трейдерам дублировать сделки других, более опытных трейдеров. Копи-трейдинг может быть как ручным, так и автоматизированным, и трейдер сам решает, как ему подходить к копи-трейдингу. Кроме того, трейдеры-копиисты сохраняют возможность отключать скопированные сделки и управлять ими самостоятельно. В то время как трейдерам, чьи сделки копируются, ежемесячно выплачивается фиксированная плата.
Копи-трейдинг позволяет начинающим трейдерам приобрести новые навыки, следуя за более опытными трейдерами и диверсифицируя свои портфели. Однако копи-трейдинг не устраняет риск и не гарантирует, что стратегия, которая сработала у одного трейдера, принесет успех другому. Поэтому важно следить за своими трейдерами и вносить изменения там, где это необходимо.
Прежде чем приступить к копированию сделок, трейдеры должны проявить должную осмотрительность и провести собственное исследование рынка. SIEG Fund Академия предлагает множество ресурсов для трейдеров разной квалификации, мы также предлагаем внутриплатформенные сигналы и индикаторы технических графиков, чтобы помочь нашим трейдерам оставаться в курсе своих сделок и следить за тем, как ведет себя рынок.
В заключение хочу сказать, что проп-трейдинг предлагает множество стратегий, отвечающих различным стилям и целям торговли. Однако все эти торговые стратегии требуют глубокого понимания рынков, надежного управления рисками и постоянного контроля для достижения успеха.
Выбор надежной и авторитетной компании, занимающейся проп-трейдингом, очень важен для обеспечения стабильности и снижения рисков, связанных с проп-трейдингом. SIEG Fund создан для удовлетворения потребностей трейдеров всех уровней опыта, предлагая различные стратегии проп-трейдинга. Среди прочих стратегий мы позволяем Вам скальпировать, торговать копированием, использовать сложные алгоритмы в соответствии с Вашими торговыми предпочтениями. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с торговыми задачамиSIEG Fund и преимуществами, которые мы предлагаем.
