ก่อนที่คุณจะสามารถขี่คลื่นในตลาด Forex คุณจําเป็นต้องรู้วิธีสังเกต

พื้นฐานของเทรนด์

ในฐานะเทรดเดอร์ เราทุกคนต้องการทราบเคล็ดลับในการซื้อขายที่ทํากําไร ความจริงก็คือไม่มีสูตรวิเศษ แต่มีแนวคิดพื้นฐานที่แยกผู้ชนะออกจากผู้แพ้: การซื้อขายตามเทรนด์

คิดว่าแนวโน้มเป็นคลื่นของมหาสมุทร เช่นเดียวกับนักโต้คลื่น เทรดเดอร์เทรนด์ก็ขี่คลื่นของตลาด แต่ก่อนที่คุณจะสามารถขี่คลื่นได้คุณจําเป็นต้องรู้วิธีสังเกตคลื่น นั่นคือที่มาของการทําความเข้าใจพื้นฐานของเทรนด์ ในคู่มือนี้ เราจะดําดิ่งสู่โลกที่น่าตื่นเต้นของการซื้อขายตามเทรนด์ และครอบคลุมแนวคิดที่สําคัญที่สุดที่คุณต้องรู้เพื่อให้ประสบความสําเร็จในเทรนด์การซื้อขาย

เทรนด์คืออะไร?

ในฐานะเทรดเดอร์ การทําความเข้าใจว่าแนวโน้มคืออะไรและจะระบุได้อย่างไรเป็นสิ่งสําคัญต่อความสําเร็จในตลาด แนวโน้มแสดงถึงทิศทางทั่วไปของตลาด และอาจเป็นขาขึ้น (ขาขึ้น) หรือลง (ขาลง) สิ่งสําคัญคือต้องรู้ว่าราคายังสามารถเคลื่อนไหวด้านข้าง (ช่วง) ได้โดยไม่มีแนวโน้มไปในทิศทางใด ๆ

1. แนวโน้ม Bull (Upward)

แนวโน้มขาขึ้นมีลักษณะเป็นจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ําสุดที่สูงขึ้น พวกเขาแสดงถึงช่วงเวลาของการมองโลกในแง่ดีและความเชื่อมั่นในตลาด โดยผู้ซื้อมีจํานวนมากกว่าผู้ขาย ในแนวโน้มขาขึ้น ราคาโดยทั่วไปจะเพิ่มขึ้น และผู้ค้ากําลังมองหาโอกาสในการซื้อ

คุณสมบัติที่สําคัญของแนวโน้มขาขึ้น:

• ราคาเพิ่มขึ้นโดยมีจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ําสุดที่สูงขึ้น

• ผู้ซื้อมีจํานวนมากกว่าผู้ขาย ซึ่งนําไปสู่ความเชื่อมั่นของตลาดในแง่ดี

• ผู้ค้ากําลังมองหาโอกาสในการซื้อ โดยคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. แนวโน้ม Bear (ขาลง)

แนวโน้มขาลงมีลักษณะเป็นจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าและจุดต่ําสุดที่ต่ํากว่า พวกเขาแสดงถึงช่วงเวลาของการมองโลกในแง่ร้ายและความกลัวในตลาด โดยผู้ขายมีจํานวนมากกว่าผู้ซื้อ ในแนวโน้มขาลง ราคาโดยทั่วไปจะลดลง และผู้ค้ากําลังมองหาโอกาสในการขาย

คุณสมบัติหลักของแนวโน้มขาลง:

• ราคากําลังลดลงโดยมีจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าและจุดต่ําสุดที่ต่ํากว่า

• ผู้ขายมีจํานวนมากกว่าผู้ซื้อ ซึ่งนําไปสู่ความเชื่อมั่นของตลาดในแง่ร้าย

• เทรดเดอร์กําลังมองหาโอกาสในการขาย โดยคาดว่าราคาจะลดลงอย่างต่อเนื่อง

3. ตลาดไซด์เวย์/ช่วง

ตลาดไซด์เวย์มีลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาภายในช่วงโดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในตลาด ในตลาดไซด์เวย์ โดยทั่วไปราคาจะซื้อขายภายในช่องทางแนวนอน โดยมีระดับแนวรับและแนวต้านกําหนดขอบเขตบนและล่าง

คุณสมบัติหลักของตลาดไซด์เวย์:

• ราคาซื้อขายอยู่ในช่วงโดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในตลาด

• ผู้ซื้อและผู้ขายมีความเท่าเทียมกัน ซึ่งนําไปสู่ความเชื่อมั่นของตลาดที่เป็นกลาง

• เทรดเดอร์กําลังมองหาโอกาสในการซื้อใกล้ระดับแนวรับและขายใกล้ระดับแนวต้าน

เทคนิคการวิเคราะห์แนวโน้ม

เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าแนวโน้มคืออะไรและก่อตัวอย่างไรในตลาด ก็ถึงเวลาเจาะลึกลงไปในเทคนิคการวิเคราะห์แนวโน้ม เทคนิคเหล่านี้จะช่วยคุณระบุแนวโน้มและกําหนดเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าและออกจากการซื้อขาย ในส่วนนี้ เราจะกล่าวถึงเทคนิคการวิเคราะห์แนวโน้มที่ได้รับความนิยมมากที่สุด รวมถึงเส้นแนวโน้ม โครงสร้างตลาด และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

1. เส้นแนวโน้ม

เส้นแนวโน้มเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์แนวโน้มและเป็นเครื่องมือที่เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้วิธีวาด เส้นแนวโน้มเชื่อมต่อจุดต่ําสุดแบบแกว่งตั้งแต่สองจุดขึ้นไปในแนวโน้มขาขึ้นหรือจุดสูงสุดแบบแกว่งตั้งแต่สองจุดขึ้นไปในแนวโน้มขาลง การวาดเส้นแนวโน้มสามารถช่วยคุณระบุทิศทางของแนวโน้มและระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อเส้นแนวโน้มทะลุ อาจบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่เป็นไปได้

วิธีวาดเส้นแนวโน้ม:

• ใช้กราฟแท่งเทียนเพื่อให้ได้ภาพที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาของตลาด

• มองหาจุดต่ําสุดหรือจุดสูงสุดอย่างน้อยสองจุดเพื่อวาดเส้นแนวโน้ม ยิ่งสัมผัสเส้นแนวโน้มมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น

• ใช้ไส้เทียนเพื่อเชื่อมต่อจุดต่ําสุด/สูงของวงสวิง

2. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้มยอดนิยมที่ทําให้ข้อมูลราคาราบรื่นโดยการคํานวณราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กําหนด พวกเขาสามารถช่วยระบุแนวโน้มกรองสัญญาณรบกวนของตลาดและให้ระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น

ต่อไปนี้คือสิ่งสําคัญบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน) มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่า และให้การแสดงแนวโน้มปัจจุบันที่แม่นยํายิ่งขึ้น

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว (เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน) มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาน้อยกว่า แต่ให้มุมมองที่ดีขึ้นเกี่ยวกับทิศทางตลาดโดยรวม

• เมื่อราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยทั่วไปจะถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่เมื่อราคาต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยทั่วไปจะถือว่าเป็นแนวโน้มขาลง

เทคนิคการวิเคราะห์แนวโน้มอื่นๆ

เทคนิคการวิเคราะห์แนวโน้มอื่น ๆ ได้แก่:

• รูปแบบราคา เช่น หัวและไหล่ สองยอด และสองล่าง สามารถช่วยระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้

• Fibonacci retracements ซึ่งสามารถช่วยระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นตามลําดับ Fibonacci

• รูปแบบแท่งเทียน เช่น รูปแบบการกลืนกินขาขึ้นและขาลง สามารถช่วยระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นและรูปแบบความต่อเนื่อง

ด้วยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์แนวโน้มเหล่านี้ร่วมกัน คุณจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นของแนวโน้มตลาดและตัดสินใจซื้อขายอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ความสําคัญของการซื้อขายด้วยแนวโน้ม "โดยรวม"

ในฐานะเทรดเดอร์ตามเทรนด์ หนึ่งในแง่มุมที่สําคัญที่สุดของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณคือการเทรดไปในทิศทางของแนวโน้มระยะยาว การซื้อขายตามแนวโน้มโดยรวม คุณจะเพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จและหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่จําเป็น

แนวโน้มระยะยาวหรือโดยรวมในการซื้อขายหมายถึงทิศทางหลักของการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดใดตลาดหนึ่งในช่วงเวลาที่ยาวนาน แสดงถึงทิศทางของตลาดในช่วงหลายเดือนหรือหลายปี ผู้ค้าควรให้ความสําคัญกับแนวโน้มนี้เป็นหลักเมื่อพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย เนื่องจากจะช่วยให้พวกเขาปรับตัวเองให้สอดคล้องกับโมเมนตัมพื้นฐานของตลาด

แนวโน้มระยะยาวสามารถระบุได้โดยการวิเคราะห์กราฟกรอบเวลาที่สูงขึ้น เช่น กราฟรายสัปดาห์หรือรายเดือน เนื่องจากให้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับทิศทางของตลาด

มีเหตุผลหลายประการที่ทําให้การซื้อขายตามแนวโน้มโดยรวมมีความสําคัญสําหรับผู้ค้าตามเทรนด์:

• การซื้อขายที่มีความน่าจะเป็นสูงขึ้น: การซื้อขายในทิศทางของแนวโน้มโดยรวมจะเพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จเนื่องจากตลาดมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในแนวโน้ม เมื่อทําตามแนวโน้ม คุณกําลังไปตามกระแสของตลาด ซึ่งจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่จําเป็นและเพิ่มผลกําไรของคุณ

• ความเสี่ยงที่ต่ํากว่า: การซื้อขายสวนทางกับแนวโน้มหมายความว่าคุณกําลังต่อสู้กับตลาด ซึ่งอาจนําไปสู่การขาดทุนที่สําคัญ การซื้อขายตามแนวโน้ม คุณกําลังลดความเสี่ยงเพราะคุณกําลังไปตามกระแสของตลาด สิ่งนี้ช่วยลดโอกาสในการขาดทุนอย่างมีนัยสําคัญและช่วยให้คุณจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

• ศักยภาพในการทํากําไรที่สูงขึ้น: เมื่อคุณซื้อขายกับแนวโน้มโดยรวม คุณกําลังขี่โมเมนตัมของแนวโน้ม ซึ่งหมายความว่าโดยทั่วไปการแกว่งของราคาจะมากขึ้นในทิศทางของแนวโน้มโดยรวม สิ่งนี้สามารถนําไปสู่ศักยภาพในการทํากําไรที่มากขึ้นและผลกําไรที่สําคัญเมื่อเวลาผ่านไป

การระบุแนวโน้มโดยรวม

การระบุแนวโน้มโดยรวมเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการซื้อขายตามแนวโน้ม ต่อไปนี้คือเทคนิคที่มีประสิทธิภาพที่ผู้ค้าใช้เพื่อระบุแนวโน้มโดยรวม:

• การวิเคราะห์กราฟรายสัปดาห์และรายเดือน: เทรดเดอร์มักจะวิเคราะห์กรอบเวลาที่สูงขึ้น เช่น กราฟรายสัปดาห์และรายเดือนเพื่อระบุแนวโน้มที่โดดเด่น การทําเช่นนี้ทําให้พวกเขาสามารถกรองเสียงรบกวนของกรอบเวลาที่สั้นลงและมุ่งเน้นไปที่ทิศทางหลักของตลาด มองหารูปแบบราคาที่สอดคล้องกัน เช่น จุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นสําหรับแนวโน้มขาขึ้น หรือจุดต่ําสุดที่ต่ํากว่าและจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าสําหรับแนวโน้มขาลง

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการกําหนดแนวโน้มระยะยาว เมื่อราคาอยู่เหนือ MA 200 สัปดาห์ โดยทั่วไปจะบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่เมื่อราคาต่ํากว่า MA 200 สัปดาห์ จะบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง นอกจากนี้ ความชันของ MA 200 สัปดาห์ยังสามารถให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับความแข็งแกร่งและทิศทางของแนวโน้ม MA 200 สัปดาห์ที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ MA 200 สัปดาห์ที่ลดลงบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งขึ้น

วิธีแลกเปลี่ยนกับแนวโน้มโดยรวม

เมื่อคุณเข้าใจถึงความสําคัญของการซื้อขายกับแนวโน้มโดยรวมแล้ว มาสํารวจวิธีทําอย่างมีประสิทธิภาพ:

• มองหา Pullbacks: Pullbacks เกิดขึ้นเมื่อราคาย้อนกลับไปตามแนวโน้มระยะยาว พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มใด ๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ค้าเข้าสู่การซื้อขายในราคาที่ดีกว่า เมื่อทําการซื้อขายตามแนวโน้มโดยรวม สิ่งสําคัญคือต้องมองหาการดึงกลับและรอให้ราคากลับสู่ระดับแนวรับหรือแนวต้านที่สําคัญก่อนที่จะเข้าสู่การซื้อขาย

• หลีกเลี่ยงการซื้อขายสวนทางกับแนวโน้ม: การซื้อขายสวนทางกับแนวโน้มอาจเป็นเรื่องที่น่าดึงดูดใจ แต่สิ่งสําคัญคือต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่สวนทางกับแนวโน้ม เมื่อคุณซื้อขายสวนทางกับแนวโน้ม คุณกําลังรับความเสี่ยงมากขึ้นและลดโอกาสในการประสบความสําเร็จ ให้มุ่งเน้นไปที่การค้นหาการซื้อขายที่สอดคล้องกับทิศทางของแนวโน้มระยะยาวแทน

โดยสรุป การซื้อขายด้วยแนวโน้มโดยรวมเป็นสิ่งสําคัญของการซื้อขายตามเทรนด์ การซื้อขายด้วยโมเมนตัมพื้นฐานของตลาด คุณจะเพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จ ลดความเสี่ยง และปลดล็อกศักยภาพในการทํากําไรที่มากขึ้น

ทําความเข้าใจความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

การระบุทิศทางของแนวโน้มเป็นเพียงขั้นตอนแรกในการซื้อขายตามเทรนด์ เพื่อเพิ่มผลกําไรสูงสุดและลดการขาดทุน สิ่งสําคัญคือต้องประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้ม แนวโน้มที่แข็งแกร่งมีความน่าเชื่อถือมากกว่าและมีโอกาสน้อยที่จะย้อนกลับ ในขณะที่แนวโน้มที่อ่อนแอมีแนวโน้มที่จะกลับตัวและอาจมีความเสี่ยงในการซื้อขายมากกว่า การทําความเข้าใจความแข็งแกร่งของแนวโน้มเป็นสิ่งสําคัญในการตัดสินใจซื้อขายอย่างชาญฉลาด

การใช้โมเมนตัมเพื่อประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

โมเมนตัมเป็นแนวคิดที่สําคัญในการซื้อขายตามเทรนด์ เนื่องจากสามารถช่วยให้เทรดเดอร์ระบุความแข็งแกร่งของเทรนด์ได้

• แนวโน้มที่แข็งแกร่งมีลักษณะเป็นโมเมนตัมในระดับสูงซึ่งบ่งชี้ว่าราคากําลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในทิศทางเดียว

• ในทางกลับกันแนวโน้มที่อ่อนแอมีลักษณะเป็นโมเมนตัมในระดับต่ําซึ่งบ่งชี้ว่าราคาเคลื่อนไหวช้าหรือไม่เคลื่อนไหวเลย

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมวัดความเร็วและความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ค้ากําหนดแรงพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังแนวโน้ม

ต่อไปนี้เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสําหรับการใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัมเพื่อวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม:

• มองหา Divergences: Divergences เกิดขึ้นเมื่อราคาและตัวบ่งชี้โมเมนตัมเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม นี่อาจบ่งชี้ว่าแนวโน้มกําลังสูญเสียความแข็งแกร่งและอาจเกิดจากการกลับตัว

• พิจารณาความชัน: ความชันของตัวบ่งชี้โมเมนตัมสามารถบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้ ความชันที่สูงชันบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ความชันที่ราบเรียบบ่งบอกถึงแนวโน้มที่อ่อนแอ

• เส้นกึ่งกลางข้ามบนตัวบ่งชี้โมเมนตัม: การใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัม เช่น ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ผู้ค้ายังสามารถระบุทิศทางของแนวโน้มโดยพิจารณาจากว่าตัวบ่งชี้ข้ามเหนือหรือต่ํากว่าเส้นกึ่งกลาง เมื่อ RSI สูงกว่า 50 แสดงว่ากําลังมีแนวโน้มขาขึ้น และเมื่อต่ํากว่า 50 แสดงว่ากําลังมีแนวโน้มขาลงเกิดขึ้น

‍