การเรียนรู้การวิเคราะห์ทางเทคนิค: รูปแบบกราฟ ตัวบ่งชี้ และการวิเคราะห์แนวโน้ม

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวิธีการที่ผู้ค้าใช้ในการประเมินหลักทรัพย์และตัดสินใจซื้อขายโดยการวิเคราะห์แนวโน้มทางสถิติที่ได้จากกิจกรรมการซื้อขาย เช่น การเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณ บทความนี้จะเจาะลึกถึงรูปแบบกราฟ ตัวบ่งชี้และออสซิลเลเตอร์ และการวิเคราะห์แนวโน้ม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

รูปแบบกราฟ

รูปแบบกราฟเป็นการก่อตัวที่สร้างขึ้นโดยการเคลื่อนไหวของราคาของหลักทรัพย์บนกราฟและใช้เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต นี่คือรูปแบบกราฟหลักบางส่วน:

1. ศีรษะและไหล่

• คําอธิบาย: รูปแบบการกลับตัวที่ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม ประกอบด้วยสามยอด: ยอดเขาตรงกลาง (หัว) สูงกว่ายอดเขาด้านนอกสองยอด (ไหล่)
• ความสําคัญ: บ่งชี้ถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลง

2. ดับเบิ้ลท็อปและดับเบิ้ลบอททอม

• คำอธิบาย::
  • Double Top: รูปแบบการกลับตัวของขาลงที่ราคาถึงจุดสูงสุด ถอยกลับ ขึ้นอีกครั้งสู่ระดับสูงสุดที่ใกล้เคียงกัน แล้วลดลง
  • Double Bottom: รูปแบบการกลับตัวแบบกระทิงที่ราคาถึงจุดต่ําสุด รีบาวด์ ลดลงสู่ระดับต่ําสุดที่ใกล้เคียงกัน แล้วเพิ่มขึ้น
• ความสําคัญ: แสดงให้เห็นถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่เกิดขึ้น

3. สามเหลี่ยม

• คำอธิบาย::
  • สามเหลี่ยมจากน้อยไปมาก: เกิดจากเส้นแนวต้านแนวนอนและแนวรับจากน้อยไปมาก
  • สามเหลี่ยมจากมากไปหาน้อย: เกิดจากเส้นแนวรับแนวนอนและเส้นแนวต้านจากมากไปหาน้อย
  • สามเหลี่ยมสมมาตร: เกิดจากการบรรจบกันของแนวรับและแนวต้าน
• ความสําคัญ: บ่งชี้ถึงการฝ่าวงล้อมที่อาจเกิดขึ้น โดยทิศทางของการฝ่าวงล้อมมักจะเป็นไปตามแนวโน้มก่อนรูปแบบ

4. ธงและธง

• คำอธิบาย::
  • ธง: รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กที่ลาดเอียงกับแนวโน้มที่แพร่หลาย
  • ธง: รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขนาดเล็ก
• ความสําคัญ: รูปแบบความต่อเนื่องที่บ่งชี้ถึงการรวมบัญชีสั้น ๆ ก่อนที่แนวโน้มที่เกิดขึ้นจะกลับมาอีกครั้ง

ตัวบ่งชี้และออสซิลเลเตอร์

ตัวบ่งชี้และออสซิลเลเตอร์เป็นเครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการวัดการเคลื่อนไหวของราคาและแนวโน้มของตลาด พวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะตลาด

1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

• Simple Moving Average (SMA): คํานวณค่าเฉลี่ยของราคาหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาที่กําหนด
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA): ให้น้ําหนักกับราคาล่าสุดมากขึ้น ทําให้ตอบสนองต่อข้อมูลใหม่มากขึ้น
• ความสําคัญ: ช่วยให้ข้อมูลราคาราบรื่นเพื่อระบุแนวโน้มเมื่อเวลาผ่านไป

2. ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI)

• คําอธิบาย: โมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ที่วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคาในระดับ 0 ถึง 100
• ความสําคัญ: บ่งชี้สภาวะการซื้อมากเกินไปเมื่อสูงกว่า 70 และเงื่อนไขการขายมากเกินไปเมื่อต่ํากว่า 30

3. ค่า เฉลี่ยเคลื่อนที่ Convergence Divergence (MACD)

• คําอธิบาย: แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นของราคาหลักทรัพย์ (โดยปกติคือ EMA 12 วันและ EMA 26 วัน)
• ความสําคัญ: บ่งชี้สัญญาณซื้อหรือขายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD ข้ามเหนือหรือด้านล่างของเส้นสัญญาณ

4. วงดนตรีโบลลิงเจอร์

• รายละเอียด: ประกอบด้วยแถบกลาง (SMA) และแถบด้านนอกสองแถบที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานห่างจากแถบกลาง
• ความสําคัญ: วัดความผันผวนและให้สัญญาณซื้อ/ขายตามความสัมพันธ์ของราคากับแถบ

5. Stochastic Oscillator

• คําอธิบาย: เปรียบเทียบราคาปิดของหลักทรัพย์กับช่วงราคาในช่วงเวลาที่ระบุ
• ความสําคัญ: บ่งชี้สภาวะการซื้อมากเกินไปเมื่อสูงกว่า 80 และเงื่อนไขการขายมากเกินไปเมื่อต่ํากว่า 20

การวิเคราะห์แนวโน้ม

การวิเคราะห์แนวโน้มเกี่ยวข้องกับการระบุและวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อตัดสินใจซื้อขาย แนวโน้มสามารถจําแนกได้เป็นสามประเภท:

1. แนวโน้มขาขึ้น

• คําอธิบาย: ชุดของจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ําสุดที่สูงขึ้น
• ความสําคัญ: บ่งชี้ถึงตลาดขาขึ้นที่คาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น

2. แนวโน้มขาลง

• คําอธิบาย: ชุดของจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าและจุดต่ําสุดที่ต่ํากว่า
• ความสําคัญ: บ่งชี้ถึงตลาดขาลงที่คาดว่าราคาจะลดลง

3. แนวโน้มด้านข้าง/แนวนอน

• คําอธิบาย: ราคาเคลื่อนไหวภายในช่วงแนวนอนโดยไม่มีการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงที่ชัดเจน
• ความสําคัญ: บ่งชี้ช่วงเวลาของการรวมบัญชีหรือความไม่แน่ใจในตลาด

เครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์แนวโน้ม

• เส้นแนวโน้ม: เส้นตรงที่วาดบนแผนภูมิที่เชื่อมต่อจุดสูงสุดหรือจุดต่ําสุดที่สําคัญเพื่อระบุทิศทางแนวโน้ม
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ใช้เพื่อยืนยันทิศทางของแนวโน้ม
• ช่องแนวโน้ม: เส้นขนานที่วาดด้านบนและด้านล่างของแนวโน้มเพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้าน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเครื่องมือที่สําคัญสําหรับเทรดเดอร์ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาและแนวโน้มของตลาดผ่านรูปแบบกราฟ ตัวบ่งชี้และออสซิลเลเตอร์ และการวิเคราะห์แนวโน้ม ความเชี่ยวชาญในองค์ประกอบเหล่านี้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของตน