การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวิธีการที่ผู้ค้าใช้ในการประเมินหลักทรัพย์และตัดสินใจซื้อขายโดยการวิเคราะห์แนวโน้มทางสถิติที่ได้จากกิจกรรมการซื้อขาย เช่น การเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณ บทความนี้จะเจาะลึกถึงรูปแบบกราฟ ตัวบ่งชี้และออสซิลเลเตอร์ และการวิเคราะห์แนวโน้ม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค
รูปแบบกราฟ
รูปแบบกราฟเป็นการก่อตัวที่สร้างขึ้นโดยการเคลื่อนไหวของราคาของหลักทรัพย์บนกราฟและใช้เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต นี่คือรูปแบบกราฟหลักบางส่วน:
1. ศีรษะและไหล่
- คําอธิบาย: รูปแบบการกลับตัวที่ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม ประกอบด้วยสามยอด: ยอดเขาตรงกลาง (หัว) สูงกว่ายอดเขาด้านนอกสองยอด (ไหล่)
- ความสําคัญ: บ่งชี้ถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลง
2. ดับเบิ้ลท็อปและดับเบิ้ลบอททอม
- คำอธิบาย::
- Double Top: รูปแบบการกลับตัวของขาลงที่ราคาถึงจุดสูงสุด ถอยกลับ ขึ้นอีกครั้งสู่ระดับสูงสุดที่ใกล้เคียงกัน แล้วลดลง
- Double Bottom: รูปแบบการกลับตัวแบบกระทิงที่ราคาถึงจุดต่ําสุด รีบาวด์ ลดลงสู่ระดับต่ําสุดที่ใกล้เคียงกัน แล้วเพิ่มขึ้น
- ความสําคัญ: แสดงให้เห็นถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่เกิดขึ้น
3. สามเหลี่ยม
- คำอธิบาย::
- สามเหลี่ยมจากน้อยไปมาก: เกิดจากเส้นแนวต้านแนวนอนและแนวรับจากน้อยไปมาก
- สามเหลี่ยมจากมากไปหาน้อย: เกิดจากเส้นแนวรับแนวนอนและเส้นแนวต้านจากมากไปหาน้อย
- สามเหลี่ยมสมมาตร: เกิดจากการบรรจบกันของแนวรับและแนวต้าน
- ความสําคัญ: บ่งชี้ถึงการฝ่าวงล้อมที่อาจเกิดขึ้น โดยทิศทางของการฝ่าวงล้อมมักจะเป็นไปตามแนวโน้มก่อนรูปแบบ
4. ธงและธง
- คำอธิบาย::
- ธง: รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กที่ลาดเอียงกับแนวโน้มที่แพร่หลาย
- ธง: รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขนาดเล็ก
- ความสําคัญ: รูปแบบความต่อเนื่องที่บ่งชี้ถึงการรวมบัญชีสั้น ๆ ก่อนที่แนวโน้มที่เกิดขึ้นจะกลับมาอีกครั้ง
ตัวบ่งชี้และออสซิลเลเตอร์
ตัวบ่งชี้และออสซิลเลเตอร์เป็นเครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการวัดการเคลื่อนไหวของราคาและแนวโน้มของตลาด พวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะตลาด
1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
- Simple Moving Average (SMA): คํานวณค่าเฉลี่ยของราคาหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาที่กําหนด
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA): ให้น้ําหนักกับราคาล่าสุดมากขึ้น ทําให้ตอบสนองต่อข้อมูลใหม่มากขึ้น
- ความสําคัญ: ช่วยให้ข้อมูลราคาราบรื่นเพื่อระบุแนวโน้มเมื่อเวลาผ่านไป
2. ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI)
- คําอธิบาย: โมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ที่วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคาในระดับ 0 ถึง 100
- ความสําคัญ: บ่งชี้สภาวะการซื้อมากเกินไปเมื่อสูงกว่า 70 และเงื่อนไขการขายมากเกินไปเมื่อต่ํากว่า 30
3. ค่า เฉลี่ยเคลื่อนที่ Convergence Divergence (MACD)
- คําอธิบาย: แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นของราคาหลักทรัพย์ (โดยปกติคือ EMA 12 วันและ EMA 26 วัน)
- ความสําคัญ: บ่งชี้สัญญาณซื้อหรือขายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD ข้ามเหนือหรือด้านล่างของเส้นสัญญาณ
4. วงดนตรีโบลลิงเจอร์
- รายละเอียด: ประกอบด้วยแถบกลาง (SMA) และแถบด้านนอกสองแถบที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานห่างจากแถบกลาง
- ความสําคัญ: วัดความผันผวนและให้สัญญาณซื้อ/ขายตามความสัมพันธ์ของราคากับแถบ
5. Stochastic Oscillator
- คําอธิบาย: เปรียบเทียบราคาปิดของหลักทรัพย์กับช่วงราคาในช่วงเวลาที่ระบุ
- ความสําคัญ: บ่งชี้สภาวะการซื้อมากเกินไปเมื่อสูงกว่า 80 และเงื่อนไขการขายมากเกินไปเมื่อต่ํากว่า 20
การวิเคราะห์แนวโน้ม
การวิเคราะห์แนวโน้มเกี่ยวข้องกับการระบุและวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อตัดสินใจซื้อขาย แนวโน้มสามารถจําแนกได้เป็นสามประเภท:
1. แนวโน้มขาขึ้น
- คําอธิบาย: ชุดของจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ําสุดที่สูงขึ้น
- ความสําคัญ: บ่งชี้ถึงตลาดขาขึ้นที่คาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น
2. แนวโน้มขาลง
- คําอธิบาย: ชุดของจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าและจุดต่ําสุดที่ต่ํากว่า
- ความสําคัญ: บ่งชี้ถึงตลาดขาลงที่คาดว่าราคาจะลดลง
3. แนวโน้มด้านข้าง/แนวนอน
- คําอธิบาย: ราคาเคลื่อนไหวภายในช่วงแนวนอนโดยไม่มีการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงที่ชัดเจน
- ความสําคัญ: บ่งชี้ช่วงเวลาของการรวมบัญชีหรือความไม่แน่ใจในตลาด
เครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์แนวโน้ม
- เส้นแนวโน้ม: เส้นตรงที่วาดบนแผนภูมิที่เชื่อมต่อจุดสูงสุดหรือจุดต่ําสุดที่สําคัญเพื่อระบุทิศทางแนวโน้ม
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ใช้เพื่อยืนยันทิศทางของแนวโน้ม
- ช่องแนวโน้ม: เส้นขนานที่วาดด้านบนและด้านล่างของแนวโน้มเพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้าน
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเครื่องมือที่สําคัญสําหรับเทรดเดอร์ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาและแนวโน้มของตลาดผ่านรูปแบบกราฟ ตัวบ่งชี้และออสซิลเลเตอร์ และการวิเคราะห์แนวโน้ม ความเชี่ยวชาญในองค์ประกอบเหล่านี้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของตน
