การซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าการซื้อขายอุปกรณ์ประกอบฉากเป็นรูปแบบหนึ่งของการซื้อขายที่บริษัทการเงินและธนาคารจัดหาบัญชีเงินทุนให้กับผู้ค้า บริษัทเหล่านี้ใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่หลากหลายเพื่อสร้างผลตอบแทนผ่านการซื้อขายเก็งกําไรโดยใช้เงินทุนของตนเอง สิ่งสําคัญคือต้องใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมและปรับให้เข้ากับเทคนิคการทํางานของคุณ กลยุทธ์การซื้อขายแบบ Prop ต้องการความสามารถ การตัดสินใจที่รวดเร็ว และทักษะการบริหารความเสี่ยง ทําให้การซื้อขายแบบ Prop เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและท้าทาย
มีกลยุทธ์การซื้อขายมากมายให้เลือก ในบทความนี้ เราจะสํารวจกลยุทธ์และแนวทางการซื้อขายยอดนิยมที่สามารถช่วยให้ผู้ค้าเพิ่มผลกําไรสูงสุดและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การซื้อขายอัลกอริทึม หรือที่เรียกว่าการซื้อขายอัตโนมัติหรือการซื้อขายอัลกอริทึม เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อทําการซื้อขาย การเขียนโปรแกรมเป็นไปตามชุดคําสั่งที่กําหนดไว้ล่วงหน้า (อัลกอริทึม) และดําเนินการตามคําสั่งด้วยความเร็วที่มนุษย์ไม่สามารถทําได้ คําแนะนํามักจะขึ้นอยู่กับเวลา ราคา ปริมาณการซื้อขาย และตัวชี้วัดทางคณิตศาสตร์อื่นๆ การซื้อขายอัลกอริทึมช่วยขจัดอารมณ์และจิตวิทยาของมนุษย์ออกจากการซื้อขายเพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินการราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นวางคําสั่งซื้อหลายรายการทันทีและช่วยลดค่าธรรมเนียม
การซื้อขายอัลกอริทึมกําลังประสบกับการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหมู่ผู้ค้าอุปกรณ์ประกอบฉาก หลังจาก challenge ซื้อ อัลกอริทึมที่กําหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งผ่านการทดสอบย้อนกลับอย่างเข้มงวดกําลังถูกนําไปใช้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลกําไรของผู้ค้า Prop และช่วยให้พวกเขานําทางตลาดการเงินสมัยใหม่ได้
อัลกอริทึมในการซื้อขายอุปกรณ์ประกอบฉากมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ อัลกอริทึมหลักบางส่วน ได้แก่ :
อัลกอริทึมเหล่านี้ระบุแนวโน้มของตลาดและวางการซื้อขายในทิศทางเหล่านั้น พวกเขาใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมเพื่อตัดสินใจซื้อขาย
อัลกอริทึมเหล่านี้วิเคราะห์ข่าว โซเชียลมีเดีย และข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัดความเชื่อมั่นของตลาด พวกเขาใช้เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาตามความเชื่อมั่นของสาธารณชน
อัลกอริทึมเหล่านี้ฝึกโมเดลที่สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตโดยการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต
การซื้อขายอัลกอริทึมนําเสนอความเร็ว ประสิทธิภาพ และความเที่ยงธรรมในการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่ามันมีความเสี่ยงอย่างมากเช่นกัน โปรแกรมอาจทํางานผิดปกติหรือถูกแฮ็ก และโดยทั่วไปการซื้อขายความเร็วสูงจะขยายความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ สิ่งสําคัญคือต้องใช้การบริหารความเสี่ยงที่ดีและติดตามการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง
การซื้อขายเก็งกําไรเป็นรูปแบบหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายที่ผู้ค้าทํากําไรจากความแตกต่างของราคาเพียงเล็กน้อยในขณะเดียวกันก็ซื้อและขายสินทรัพย์เดียวกันในตลาดที่แตกต่างกัน การเก็งกําไรสามารถเกิดขึ้นได้ในตลาดทุกประเภท ซึ่งมักเกิดขึ้นในตลาดที่มีสภาพคล่อง เช่น ฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และคู่ฟอเร็กซ์หลัก
การเก็งกําไรมีหลายประเภทที่ใช้สําหรับกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน ตัวเลือกขึ้นอยู่กับประเภทการค้าและเทคนิคที่คุณใช้ นี่คือประเภทการเก็งกําไรที่ใช้มากที่สุด:
นี่เป็นกลยุทธ์ที่รวดเร็วและปราศจากความเสี่ยงซึ่งรวมถึงการซื้อและขายสินทรัพย์อย่างรวดเร็ว
ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาระหว่างหลักทรัพย์แปลงสภาพและหุ้นอ้างอิง ผู้ค้ามักจะซื้อหลักทรัพย์แปลงสภาพและชอร์ตหุ้นอ้างอิง โดยทํากําไรจากการกําหนดราคาที่ผิดพลาด
มันเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการหรือการเข้าซื้อกิจการ ผู้ค้าซื้อหุ้นของบริษัทเป้าหมายและขายหุ้นของบริษัทที่ซื้อกิจการ โดยเดิมพันว่าข้อตกลงจะผ่านไป และหุ้นของบริษัทเป้าหมายจะเพิ่มขึ้น
การซื้อขายเก็งกําไรแม้ว่าจะมีความสม่ําเสมอและค่อนข้างปราศจากความเสี่ยง แต่ก็ยังมีความท้าทายอยู่บ้าง ผลตอบแทนที่ผู้ค้าได้รับจากการซื้อขายเก็งกําไร ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดและให้ผลประโยชน์ในการกระจายความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลายประการ เช่น ความล่าช้าในการดําเนินการ ปัญหาสภาพคล่อง ความผันผวนของตลาด การผิดนัดชําระหนี้ของคู่สัญญา การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ และความล้มเหลวทางเทคโนโลยี
HFT (การซื้อขายความถี่สูง) เป็นวิธีการซื้อขายที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อดําเนินการซื้อขายจํานวนมากภายในหนึ่งวินาที การซื้อขายประเภทนี้ใช้อัลกอริทึมที่ซับซ้อนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและดําเนินการตามคําสั่งตามเงื่อนไข
HFT ช่วยให้ผู้ค้าสามารถดําเนินการตามคําสั่งซื้อหลายล้านรายการและวิเคราะห์ข้อมูลจากตลาดหลายแห่งในเวลาไม่กี่วินาที ทําให้บริษัทที่ใช้ HFT ได้เปรียบในตลาดเปิด ในปี 2016 HFT ได้ริเริ่ม 10-40% ของปริมาณการซื้อขายในตราสารทุน และ 10-15% ของปริมาณในตลาดฟอเร็กซ์และสินค้าโภคภัณฑ์
ในการจัดการการซื้อขายจํานวนมาก HFT ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการดําเนินการที่รวดเร็วเป็นพิเศษ ในบรรดาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อให้ได้ความเร็ว HFT ได้แก่:
HFT ได้ก่อให้เกิดข้อกังวลด้านกฎระเบียบหลายประการเนื่องจากผลกระทบต่อเสถียรภาพและความยุติธรรมของตลาด มักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอนุญาตให้บริษัทขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของตนได้เปรียบเหนือคู่แข่ง รวมถึงนักลงทุนรายย่อย
ข้อกังวลที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือความผันผวนของตลาด การซื้อขายที่รวดเร็วและจํานวนมากสร้างสภาวะที่การแกว่งตัวของราคารุนแรงขึ้น ซึ่งนําไปสู่เหตุการณ์เช่น "Flash Crash" ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานกํากับดูแลจึงได้ใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อจัดการกับข้อกังวลเกี่ยวกับ HFT ในหมู่พวกเขา การเพิ่มความโปร่งใสและการลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการห้าม HFT บางประเภทที่ถือเป็นรูปแบบการวิ่งด้านหน้าที่ผิดกฎหมาย
การคัดลอกการซื้อขายหรือที่เรียกว่าการซื้อขายทางสังคมเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้ผู้ค้าสามารถทําซ้ําการซื้อขายของผู้ค้าที่มีประสบการณ์มากกว่ารายอื่น การคัดลอกการซื้อขายสามารถทําได้ทั้งแบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติ และขึ้นอยู่กับผู้ค้าที่จะตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการเข้าหาการคัดลอกการซื้อขายอย่างไร นอกจากนี้ ผู้ค้าคัดลอกยังรักษาความสามารถในการตัดการเชื่อมต่อการซื้อขายที่คัดลอกและจัดการด้วยตนเอง ในขณะที่ผู้ค้าที่มีการคัดลอกการซื้อขายจะได้รับค่าคงที่เป็นรายเดือน
การคัดลอกการซื้อขายช่วยให้ผู้ค้ามือใหม่ได้รับทักษะใหม่ๆ โดยการติดตามผู้ค้าที่มีประสบการณ์มากขึ้นและกระจายพอร์ตการลงทุนของตน อย่างไรก็ตาม การคัดลอกการซื้อขายไม่ได้ขจัดความเสี่ยง และไม่รับประกันว่ากลยุทธ์ที่ได้ผลสําหรับเทรดเดอร์รายหนึ่งจะนําความสําเร็จมาสู่เทรดเดอร์อีกราย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องตรวจสอบผู้ค้าของคุณและใช้การเปลี่ยนแปลงตามความจําเป็น
ก่อนเริ่มการคัดลอกการซื้อขาย ผู้ค้าควรทําการตรวจสอบสถานะและทําการวิจัยตลาดของตนเอง SIEG Fund Academy นําเสนอแหล่งข้อมูลที่หลากหลายสําหรับผู้ค้าที่มีความเชี่ยวชาญต่างกันเรายังมีสัญญาณในแพลตฟอร์มและตัวบ่งชี้แผนภูมิทางเทคนิคเพื่อช่วยให้ผู้ค้าของเราได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายและติดตามพฤติกรรมของตลาด
โดยสรุป การซื้อขายอุปกรณ์ประกอบฉากนําเสนอกลยุทธ์ที่หลากหลายซึ่งตอบสนองรูปแบบการซื้อขายและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การซื้อขายทั้งหมดเหล่านี้ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาด การจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าประสบความสําเร็จ
การเลือกบริษัทซื้อขายอุปกรณ์ประกอบฉากที่เชื่อถือได้และมีชื่อเสียงเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้มั่นใจถึงความมั่นคงและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอุปกรณ์ประกอบฉาก SIEG Fund ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของเทรดเดอร์ในทุกระดับความเชี่ยวชาญโดยนําเสนอกลยุทธ์การซื้อขายอุปกรณ์ประกอบฉากที่หลากหลาย เราอนุญาตให้คุณถลกหนัง คัดลอกการซื้อขาย และใช้อัลกอริทึมที่ซับซ้อนเพื่อรองรับการตั้งค่าการซื้อขายของคุณ รวมถึงกลยุทธ์อื่นๆ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม สํารวจ SIEG Fund ความท้าทายในการซื้อขาย และข้อดีที่เรานําเสนอ
