Trước khi bạn có thể cưỡi một con sóng trong Thị trường Ngoại hối, bạn cần biết cách phát hiện ra một con sóng.

Khái niệm cơ bản về xu hướng

Là nhà giao dịch, tất cả chúng ta đều muốn biết bí mật để giao dịch có lợi nhuận. Sự thật là, không có công thức kỳ diệu, nhưng có một khái niệm cơ bản tách biệt người chiến thắng với người thua cuộc: giao dịch theo xu hướng.

Hãy nghĩ về xu hướng như sóng của đại dương. Cũng giống như những người lướt sóng cưỡi sóng, các nhà giao dịch theo xu hướng cưỡi sóng của thị trường. Nhưng trước khi bạn có thể cưỡi sóng, bạn cần biết cách phát hiện ra một con sóng. Đó là nơi hiểu những điều cơ bản của xu hướng xuất hiện. Trong cuốn cẩm nang này, chúng ta sẽ đi sâu vào thế giới thú vị của giao dịch theo xu hướng và đề cập đến các khái niệm quan trọng nhất bạn cần biết để thành công trong xu hướng giao dịch.

Xu hướng là gì?

Là một nhà giao dịch, hiểu xu hướng là gì và làm thế nào để xác định chúng là rất quan trọng để thành công trên thị trường. Xu hướng đại diện cho hướng chung của thị trường và chúng có thể là tăng (tăng) hoặc giảm (giảm). Điều quan trọng cần biết là giá cũng có thể đi ngang (dao động), mà không có xu hướng theo bất kỳ hướng nào.

1. Xu hướng tăng (tăng)

Xu hướng tăng được đặc trưng bởi mức cao hơn và mức thấp cao hơn. Chúng đại diện cho một giai đoạn lạc quan và tự tin trên thị trường, với số lượng người mua đông hơn người bán. Trong xu hướng tăng, giá thường tăng và các nhà giao dịch đang tìm kiếm cơ hội để mua.

Các tính năng chính của xu hướng tăng:

• Giá cả đang tăng, với mức cao hơn và mức thấp cao hơn.

• Người mua đông hơn người bán, dẫn đến tâm lý thị trường lạc quan.

• Các nhà giao dịch đang tìm kiếm cơ hội để mua, kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng.

2. Xu hướng gấu (đi xuống)

Xu hướng giảm giá được đặc trưng bởi mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn. Chúng đại diện cho một giai đoạn bi quan và sợ hãi trên thị trường, với người bán đông hơn người mua. Trong xu hướng giảm, giá thường giảm và các nhà giao dịch đang tìm kiếm cơ hội để bán.

Các tính năng chính của xu hướng giảm:

• Giá đang giảm, với mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn.

• Người bán đông hơn người mua, dẫn đến tâm lý thị trường bi quan.

• Các nhà giao dịch đang tìm kiếm cơ hội để bán, kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm.

3. Thị trường đi ngang/phạm vi

Thị trường đi ngang được đặc trưng bởi chuyển động giá trong một phạm vi, không có định hướng rõ ràng trên thị trường. Trong thị trường đi ngang, giá thường được giao dịch trong một kênh ngang, với các mức hỗ trợ và kháng cự xác định ranh giới trên và dưới.

Các tính năng chính của thị trường đi ngang:

• Giá đang giao dịch trong một phạm vi, không có định hướng rõ ràng trên thị trường.

• Người mua và người bán được khớp đều, dẫn đến tâm lý thị trường trung lập.

• Các nhà giao dịch đang tìm kiếm cơ hội để mua gần các mức hỗ trợ và bán gần các mức kháng cự.

Kỹ thuật phân tích xu hướng

Bây giờ bạn đã hiểu xu hướng là gì và chúng hình thành như thế nào trên thị trường, đã đến lúc đi sâu hơn vào các kỹ thuật phân tích xu hướng. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn xác định xu hướng và xác định thời điểm tốt nhất để vào và thoát giao dịch. Trong phần này, chúng tôi sẽ đề cập đến một số kỹ thuật phân tích xu hướng phổ biến nhất, bao gồm đường xu hướng, cấu trúc thị trường và đường trung bình động.

1. Đường xu hướng

Đường xu hướng là một công cụ cơ bản trong phân tích xu hướng và là một công cụ mà mọi nhà giao dịch nên biết cách vẽ. Đường xu hướng kết nối hai hoặc nhiều mức thấp dao động trong một xu hướng tăng hoặc hai hoặc nhiều mức cao dao động trong xu hướng giảm. Vẽ đường xu hướng có thể giúp bạn xác định hướng của xu hướng và các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Khi đường xu hướng bị phá vỡ, nó có thể cho thấy sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra.

Cách vẽ đường xu hướng:

• Sử dụng biểu đồ nến để có được bức tranh tốt hơn về biến động giá của thị trường.

• Tìm kiếm ít nhất hai mức thấp hoặc cao nhất để vẽ đường xu hướng. Càng chạm nhiều vào đường xu hướng, nó càng mạnh.

• Sử dụng bấc nến để kết nối các mức thấp / cao xoay.

2. Đường trung bình động

Đường trung bình động là công cụ phân tích xu hướng phổ biến giúp làm mịn dữ liệu giá bằng cách tính giá trung bình trong một khoảng thời gian xác định. Chúng có thể giúp xác định xu hướng, lọc nhiễu thị trường và cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Dưới đây là một số điều quan trọng cần xem xét khi sử dụng đường trung bình động:

• Đường trung bình động ngắn hạn hơn (chẳng hạn như đường trung bình động 20 ngày) nhạy cảm hơn với sự thay đổi giá và cung cấp đại diện chính xác hơn về xu hướng hiện tại.

• Đường trung bình động dài hạn (chẳng hạn như đường trung bình động 200 ngày) ít nhạy cảm hơn với sự thay đổi giá nhưng cung cấp cái nhìn tốt hơn về hướng thị trường tổng thể.

• Khi giá cao hơn đường trung bình động, nó thường được coi là xu hướng tăng, trong khi khi khi giá nằm dưới đường trung bình động, nó thường được coi là xu hướng giảm.

Các kỹ thuật phân tích xu hướng khác

Các kỹ thuật phân tích xu hướng khác bao gồm:

• Các mô hình giá, chẳng hạn như đầu và vai, đỉnh đôi và đáy đôi, có thể giúp xác định sự đảo ngược xu hướng tiềm năng.

• Fibonacci thoái lui, có thể giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng dựa trên chuỗi Fibonacci.

• Các mô hình nến, chẳng hạn như mô hình nhấn chìm tăng và giảm, có thể giúp xác định các mô hình đảo ngược xu hướng tiềm năng và các mô hình tiếp tục.

Bằng cách sử dụng kết hợp các kỹ thuật phân tích xu hướng này, bạn có thể có được bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

Tầm quan trọng của giao dịch với xu hướng "tổng thể"

Là một nhà giao dịch theo xu hướng, một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong chiến lược giao dịch của bạn là giao dịch theo hướng của xu hướng dài hạn. Bằng cách giao dịch theo xu hướng chung, bạn tăng cơ hội thành công và tránh những tổn thất không cần thiết.

Xu hướng dài hạn hoặc tổng thể trong giao dịch đề cập đến hướng chính của chuyển động giá trong một thị trường cụ thể trong một khoảng thời gian dài. Nó đại diện cho hướng đi của thị trường trong vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Các nhà giao dịch chủ yếu nên tập trung vào xu hướng này khi phát triển chiến lược giao dịch của họ vì nó cho phép họ tự điều chỉnh theo động lực cơ bản của thị trường.

Xu hướng dài hạn có thể được xác định bằng cách phân tích các biểu đồ khung thời gian cao hơn, chẳng hạn như biểu đồ hàng tuần hoặc hàng tháng, vì chúng cung cấp một cái nhìn rộng hơn về hướng thị trường.

Có một số lý do tại sao giao dịch với xu hướng chung lại quan trọng đối với các nhà giao dịch theo xu hướng:

• Giao dịch xác suất cao hơn: Giao dịch theo hướng của xu hướng tổng thể làm tăng cơ hội thành công của bạn vì thị trường có xu hướng di chuyển theo xu hướng. Bằng cách đi theo xu hướng, về cơ bản bạn đang đi theo dòng chảy của thị trường, điều này có thể giúp bạn tránh những tổn thất không cần thiết và tăng lợi nhuận của mình.

• Rủi ro thấp hơn: Giao dịch ngược xu hướng có nghĩa là về cơ bản bạn đang chiến đấu với thị trường, điều này có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể. Bằng cách giao dịch theo xu hướng, bạn đang giảm rủi ro vì bạn đang đi theo dòng chảy của thị trường. Điều này làm giảm khả năng rút tiền đáng kể và cho phép bạn quản lý rủi ro hiệu quả hơn.

• Tiềm năng lợi nhuận cao hơn: Khi bạn giao dịch với xu hướng chung, bạn đang cưỡi trên đà của xu hướng, có nghĩa là sự dao động giá nói chung sẽ lớn hơn theo hướng của xu hướng chung. Điều này có thể dẫn đến tiềm năng lợi nhuận lớn hơn và lợi nhuận đáng kể theo thời gian.

Xác định xu hướng chung

Xác định xu hướng tổng thể là điều cần thiết để giao dịch theo xu hướng. Dưới đây là một số kỹ thuật hiệu quả mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định xu hướng chung:

• Phân tích biểu đồ hàng tuần và hàng tháng: Các nhà giao dịch thường phân tích các khung thời gian cao hơn như biểu đồ hàng tuần và hàng tháng để xác định xu hướng chi phối. Bằng cách đó, họ có thể lọc ra tiếng ồn của các khung thời gian ngắn hơn và tập trung vào hướng thị trường chính. Tìm kiếm các mô hình giá nhất quán, chẳng hạn như mức cao hơn và mức thấp cao hơn cho xu hướng tăng hoặc mức thấp hơn và mức cao thấp hơn cho xu hướng giảm.

• Đường trung bình động 200 tuần: Đường trung bình động 200 tuần là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi để xác định xu hướng dài hạn. Khi giá nằm trên MA 200 tuần, nó thường chỉ ra xu hướng tăng, trong khi khi giá nằm dưới MA 200 tuần, nó cho thấy xu hướng giảm. Ngoài ra, độ dốc của đường MA 200 tuần có thể cung cấp thông tin có giá trị về sức mạnh và hướng của xu hướng. MA 200 tuần tăng cho thấy xu hướng tăng mạnh, trong khi MA 200 tuần giảm cho thấy xu hướng giảm mạnh.

Cách giao dịch theo xu hướng chung

Bây giờ bạn đã hiểu tầm quan trọng của giao dịch với xu hướng chung, hãy khám phá cách thực hiện hiệu quả:

• Tìm kiếm pullback: Pullback xảy ra khi giá thoái lui so với xu hướng dài hạn. Chúng là một phần tự nhiên của bất kỳ xu hướng nào và tạo cơ hội cho các nhà giao dịch tham gia giao dịch với mức giá tốt hơn. Khi giao dịch với xu hướng chung, điều cần thiết là phải tìm kiếm các đợt pullback và đợi giá quay trở lại các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trước khi tham gia giao dịch.

• Tránh các giao dịch ngược xu hướng: Giao dịch ngược xu hướng có thể hấp dẫn, nhưng điều cần thiết là tránh các giao dịch ngược xu hướng. Khi bạn giao dịch ngược xu hướng, bạn đang chấp nhận nhiều rủi ro hơn và giảm cơ hội thành công. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc tìm kiếm các giao dịch phù hợp với hướng của xu hướng dài hạn.

Tóm lại, giao dịch với xu hướng chung là một khía cạnh quan trọng của giao dịch theo xu hướng. Bằng cách giao dịch với động lực cơ bản của thị trường, bạn tăng cơ hội thành công, giảm rủi ro và mở ra tiềm năng lợi nhuận lớn hơn.

Hiểu sức mạnh xu hướng

Xác định hướng của xu hướng chỉ là bước đầu tiên trong giao dịch theo xu hướng. Để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu tổn thất, điều quan trọng là phải đánh giá sức mạnh của xu hướng. Xu hướng mạnh đáng tin cậy hơn và ít có khả năng đảo ngược, trong khi xu hướng yếu dễ bị đảo chiều hơn và có thể rủi ro hơn khi giao dịch. Hiểu được sức mạnh của xu hướng là điều cần thiết để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Sử dụng động lượng để đánh giá sức mạnh xu hướng

Động lượng là một khái niệm quan trọng trong giao dịch theo xu hướng vì nó có thể giúp các nhà giao dịch xác định sức mạnh của xu hướng.

• Một xu hướng mạnh được đặc trưng bởi mức động lượng cao, cho thấy giá đang di chuyển nhanh chóng theo một hướng.

• Mặt khác, một xu hướng yếu được đặc trưng bởi mức động lượng thấp, cho thấy giá đang di chuyển chậm hoặc hoàn toàn không.

Các chỉ báo động lượng đo lường tốc độ và sức mạnh của biến động giá, có thể giúp các nhà giao dịch xác định lực cơ bản đằng sau một xu hướng.

Dưới đây là một số kỹ thuật hiệu quả để sử dụng các chỉ báo động lượng để phân tích sức mạnh xu hướng:

• Tìm kiếm sự phân kỳ: Sự phân kỳ xảy ra khi giá và chỉ báo động lượng di chuyển theo hướng ngược nhau. Điều này có thể chỉ ra rằng xu hướng đang mất dần sức mạnh và có thể là do sự đảo chiều.

• Xem xét độ dốc: Độ dốc của chỉ báo động lượng có thể cho biết sức mạnh của xu hướng. Độ dốc cao cho thấy xu hướng mạnh, trong khi độ dốc bằng phẳng cho thấy xu hướng yếu.

• Đường trung tâm cắt trên các chỉ báo động lượng: Sử dụng các chỉ báo động lượng như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), các nhà giao dịch cũng có thể xác định hướng của xu hướng dựa trên việc chỉ báo cắt trên hay dưới đường trung tâm của nó. Khi RSI trên 50, nó chỉ ra rằng một xu hướng tăng đang xảy ra và khi nó dưới 50, nó chỉ ra rằng một xu hướng giảm đang xảy ra.

‍