Phân tích kỹ thuật là một phương pháp được các nhà giao dịch sử dụng để đánh giá chứng khoán và đưa ra quyết định giao dịch bằng cách phân tích các xu hướng thống kê bắt nguồn từ hoạt động giao dịch, chẳng hạn như biến động giá và khối lượng. Bài viết này đi sâu vào các mẫu biểu đồ, chỉ báo và bộ dao động và phân tích xu hướng, là những thành phần thiết yếu của phân tích kỹ thuật.
Các mẫu biểu đồ
Mô hình biểu đồ là sự hình thành được tạo ra bởi biến động giá của chứng khoán trên biểu đồ và được sử dụng để dự đoán biến động giá trong tương lai. Dưới đây là một số mẫu biểu đồ chính:
1. Đầu và vai
- Mô tả: Một mô hình đảo chiều báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng. Nó bao gồm ba đỉnh: đỉnh giữa (đầu) cao hơn hai đỉnh bên ngoài (vai).
- Ý nghĩa: Cho thấy khả năng đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.
2. Double Top và Double Bottom
- Sự miêu tả:
- Double Top: Một mô hình đảo chiều giảm giá trong đó giá đạt đến mức cao, thoái lui, tăng trở lại mức cao tương tự, và sau đó giảm.
- Double Bottom: Một mô hình đảo chiều tăng giá trong đó giá đạt đến mức thấp, phục hồi, giảm xuống mức thấp tương tự, và sau đó tăng.
- Ý nghĩa: Gợi ý sự đảo chiều trong xu hướng hiện hành.
3. Hình tam giác
- Sự miêu tả:
- Tam giác tăng dần: Được hình thành bởi đường kháng cự ngang và đường hỗ trợ tăng dần.
- Tam giác giảm dần: Được hình thành bởi đường hỗ trợ ngang và đường kháng cự giảm dần.
- Tam giác đối xứng: Được hình thành bằng cách hội tụ các đường hỗ trợ và kháng cự.
- Ý nghĩa: Cho biết các đột phá tiềm năng, với hướng đột phá thường theo xu hướng trước mô hình.
4. Cờ và cờ hiệu
- Sự miêu tả:
- Cờ: Một mô hình hình chữ nhật nhỏ có độ dốc ngược lại xu hướng thịnh hành.
- Cờ hiệu: Một mô hình tam giác đối xứng nhỏ.
- Ý nghĩa: Các mô hình tiếp tục cho thấy sự hợp nhất ngắn trước khi xu hướng hiện hành tiếp tục.
Các chỉ báo và bộ dao động
Các chỉ báo và bộ dao động là các công cụ thống kê được sử dụng để đo lường biến động giá và xu hướng thị trường. Họ cung cấp thêm thông tin chi tiết về điều kiện thị trường.
1. Đường trung bình động
- Đường trung bình động đơn giản (SMA): Tính trung bình giá của chứng khoán trong một số khoảng thời gian cụ thể.
- Đường trung bình động hàm mũ (EMA): Cung cấp nhiều trọng số hơn cho giá gần đây, làm cho nó phản ứng nhanh hơn với thông tin mới.
- Ý nghĩa: Giúp làm mịn dữ liệu giá để xác định xu hướng theo thời gian.
2. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
- Mô tả: Một bộ dao động xung lượng đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá trên thang điểm từ 0 đến 100.
- Ý nghĩa: Cho biết điều kiện quá mua khi trên 70 và điều kiện quá bán khi dưới 30.
3. Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD)
- Mô tả: Cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá chứng khoán (thường là EMA 12 ngày và EMA 26 ngày).
- Ý nghĩa: Cho biết các tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng khi đường MACD cắt trên hoặc dưới đường tín hiệu.
4. Dải Bollinger
- Mô tả: Bao gồm một dải giữa (SMA) và hai dải ngoài là độ lệch chuẩn so với dải giữa.
- Ý nghĩa: Đo lường sự biến động và cung cấp tín hiệu mua / bán dựa trên mối quan hệ của giá với các dải.
5. Chỉ báo Stochastic Oscillator
- Mô tả: So sánh giá đóng cửa của chứng khoán với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian cụ thể.
- Ý nghĩa: Cho biết điều kiện quá mua khi trên 80 và điều kiện quá bán khi dưới 20.
Phân tích xu hướng
Phân tích xu hướng liên quan đến việc xác định và phân tích xu hướng để đưa ra quyết định giao dịch. Xu hướng có thể được phân thành ba loại:
1. Xu hướng tăng
- Mô tả: Một loạt các mức cao hơn và mức thấp cao hơn.
- Ý nghĩa: Cho thấy một thị trường tăng giá, nơi giá dự kiến sẽ tăng.
2. Xu hướng giảm
- Mô tả: Một loạt các mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn.
- Ý nghĩa: Cho thấy một thị trường giảm giá, nơi giá dự kiến sẽ giảm.
3. Xu hướng đi ngang/ngang
- Mô tả: Giá di chuyển trong phạm vi ngang, không có chuyển động lên hoặc xuống rõ ràng.
- Ý nghĩa: Cho biết một giai đoạn hợp nhất hoặc thiếu quyết đoán trên thị trường.
Công cụ phân tích xu hướng
- Đường xu hướng: Các đường thẳng được vẽ trên biểu đồ kết nối các mức cao hoặc mức thấp đáng kể để xác định hướng xu hướng.
- Đường trung bình động: Được sử dụng để xác nhận hướng của xu hướng.
- Kênh xu hướng: Các đường song song được vẽ trên và dưới một xu hướng để chỉ ra các mức hỗ trợ và kháng cự.
Phân tích kỹ thuật là một công cụ quan trọng đối với các nhà giao dịch, cung cấp thông tin chi tiết về biến động giá và xu hướng thị trường thông qua các mẫu biểu đồ, chỉ báo và bộ dao động và phân tích xu hướng. Việc nắm vững các thành phần này cho phép các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt và nâng cao chiến lược giao dịch của họ.
