Giao dịch chống đỡ, hay giao dịch độc quyền, đã trở thành một nghề có nhu cầu trong những năm gần đây cho phép ngày càng nhiều cá nhân tiếp cận thị trường tài chính và kiếm tiền. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về prop trader là gì và làm thế nào để trở thành một prop trader.
Trước khi bắt đầu hành trình giao dịch của bạn, điều cần thiết là phải hiểu cách thức hoạt động của giao dịch độc quyền và nhận thức được những cạm bẫy tiềm ẩn của nó. Với những tiến bộ công nghệ, quá trình này đã trở nên khá đơn giản, mang lại nhiều cơ hội.
Giao dịch độc quyền đề cập đến các công ty cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập vào thị trường tài chính và vốn để giao dịch. Giao dịch chống đỡ xảy ra ở các thị trường tài chính khác nhau, từ ngoại hối đến giao dịch hợp đồng tương lai.
Bạn có thể tự hỏi, làm thế nào để các công ty này thu lợi nhuận? Để đổi lấy quyền truy cập vốn, các công ty hỗ trợ hoặc chia sẻ lợi nhuận giữa công ty và thương nhân hoặc tính phí và hoa hồng, tùy thuộc vào mô hình kinh doanh của công ty.
Bây giờ, vì bạn đã quyết định tham gia giao dịch prop, bạn có thể hỏi: Làm thế nào để trở thành một nhà giao dịch chống đỡ ngoại hối? Tôi phải bắt đầu từ đâu? Quá trình trở thành một nhà giao dịch prop đã được đơn giản hóa so với cách đây một thập kỷ, và đã đến lúc bạn bắt đầu thực hiện những bước đầu tiên và trở thành một nhà giao dịch prop. Ngay cả những cá nhân có kiến thức hạn chế về ngành tài chính cũng có thể học các thủ thuật giao dịch và bắt đầu sự nghiệp giao dịch của họ. Để trả lời câu hỏi làm thế nào để trở thành một nhà giao dịch prop, chúng tôi sẽ chia nhỏ một số điểm cần thiết nhất dưới đây:
Sẽ thật kỳ lạ khi nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành một nhà giao dịch chống đỡ mà không cần ít nhất một số chuẩn bị. Điều quan trọng là phải biết những điều cơ bản của thị trường tài chính và cách thức hoạt động của nó. Điều quan trọng nữa là phải hiểu các yếu tố kỹ thuật và kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến thị trường như thế nào và những công cụ nào là cần thiết để hỗ trợ quá trình giao dịch của bạn. Các nhà giao dịch phải quyết định thị trường nào họ muốn giao dịch và làm quen với các khía cạnh kỹ thuật của giao dịch. Họ cần dành một khoảng thời gian cụ thể để nắm bắt các biến động của thị trường.
Điều đầu tiên trước tiên: bạn nên hiểu những lợi thế của giao dịch chống đỡ. Một trong những lợi thế quan trọng nhất là tiếp cận nguồn vốn lớn, được cung cấp bởi công ty giao dịch, cho phép các nhà giao dịch có các vị thế lớn hơn và có khả năng kiếm được lợi nhuận cao hơn mà không phải mạo hiểm tiền của chính họ. Tính linh hoạt là một lợi thế quan trọng khác, vì các nhà giao dịch chống đỡ thường có quyền tự do lựa chọn giờ làm việc và thị trường họ muốn giao dịch, cho phép cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt hơn. Ngoài ra, các nhà giao dịch prop được hưởng lợi từ các nền tảng, công cụ và tài nguyên giao dịch tiên tiến do công ty cung cấp, có thể nâng cao chiến lược giao dịch và hiệu suất tổng thể của họ.
Mặc dù có những lợi thế của nó, giao dịch chống đỡ cũng đi kèm với những thách thức đáng kể. Áp lực phải liên tục mang lại lợi nhuận có thể rất lớn, dẫn đến một môi trường làm việc căng thẳng và đòi hỏi khắt khe. Nhiều công ty giao dịch prop không cung cấp mức lương cố định, có nghĩa là các nhà giao dịch dựa vào chia sẻ lợi nhuận, điều này có thể dẫn đến thời gian ít hoặc không có thu nhập nếu hiệu suất giao dịch kém. Bản chất cạnh tranh của lĩnh vực này có thể tạo ra một bầu không khí khốc liệt và mất an ninh công việc, vì nhiều nhà giao dịch cạnh tranh cho vốn và vị trí hạn chế.
Mỗi thị trường tài chính đều có bộ quy tắc mà các nhà giao dịch cần tuân thủ. Các quy tắc này có thể rất khác nhau tùy thuộc vào thị trường cụ thể và loại tài sản được giao dịch. Ví dụ: một nhà giao dịch chống đỡ trên thị trường chứng khoán phải nhận thức được giờ giao dịch, yêu cầu ký quỹ và bộ ngắt mạch có thể áp dụng cho các cổ phiếu khác nhau. Trong thị trường tương lai và phái sinh, có những cân nhắc bổ sung như tỷ suất lợi nhuận ban đầu và duy trì cần được quản lý hàng ngày. Các nhà giao dịch prop cũng phải đảm bảo họ không tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như sử dụng thông tin không công khai quan trọng cho các giao dịch, vì điều này có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
Chọn chiến lược giao dịch phù hợp là rất quan trọng để thành công với tư cách là một nhà giao dịch chống đỡ. Có rất nhiều chiến lược và chỉ báo kỹ thuật có sẵn, và mỗi nhà giao dịch phải tìm ra những chiến lược phù hợp với phong cách giao dịch và hiểu biết thị trường của họ. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể sử dụng Đường trung bình động đơn giản (SMA) làm chỉ báo nền tảng, quyết định giữa các khoảng thời gian khác nhau như SMA 50 kỳ hoặc 100 kỳ dựa trên phân tích của họ. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng không có chiến lược duy nhất nào đảm bảo lợi nhuận, vì vậy việc kết hợp nhiều chỉ số và chiến lược thường có lợi. Ví dụ: SMA có thể gợi ý rằng một cổ phiếu đang bị mua quá mức, nhưng chứng thực điều này bằng các báo cáo thu nhập hàng quý mạnh mẽ có thể xác nhận quyết định nắm giữ hoặc mua thêm. Phát triển một chiến lược giao dịch mạnh mẽ và thích ứng liên quan đến việc học hỏi và điều chỉnh liên tục dựa trên điều kiện thị trường và kinh nghiệm giao dịch cá nhân.
Thực hành các kỹ năng của bạn trong giao dịch mô phỏng là một bước quan trọng để trở thành một nhà giao dịch chống đỡ thành công. Các nền tảng giao dịch mô phỏng, thường được gọi là giao dịch giấy, cho phép các nhà giao dịch kiểm tra chiến lược và phát triển kỹ năng của họ mà không gặp rủi ro về tiền thật. Các nền tảng này tái tạo các điều kiện thị trường thực, cho phép các nhà giao dịch thực hiện giao dịch và quản lý danh mục đầu tư của họ trong một môi trường không có rủi ro. Bằng cách sử dụng tài khoản giao dịch mô phỏng, các nhà giao dịch chống đỡ tham vọng có thể làm quen với nền tảng giao dịch, hiểu các sắc thái của chuyển động thị trường và tinh chỉnh chiến lược giao dịch của họ. Nhiều công ty giao dịch chống đỡ yêu cầu thực hiện thành công trong giao dịch mô phỏng trước khi cung cấp vốn thực, làm cho bước này trở nên cần thiết để chứng minh khả năng của một người.
Không phải tất cả các công ty thương mại độc quyền đều được tạo ra như nhau và việc lựa chọn đúng công ty là một bước quan trọng trong hành trình giao dịch của bạn. Khi đánh giá các công ty tiềm năng, hãy xem xét danh tiếng của họ trong ngành, số vốn họ cung cấp, cấu trúc chia sẻ lợi nhuận của họ và mức độ hỗ trợ và nguồn lực mà họ cung cấp. Một công ty có uy tín với một hồ sơ theo dõi vững chắc có thể cung cấp sự ổn định và tin tưởng bạn cần để phát triển như một thương nhân. Tìm kiếm các công ty cung cấp các chương trình đào tạo mạnh mẽ, tiếp cận với các công cụ giao dịch tiên tiến và môi trường hợp tác thúc đẩy học tập và phát triển. Ngoài ra, hãy xem xét văn hóa của công ty và đảm bảo nó phù hợp với các giá trị và phong cách giao dịch của bạn. Một công ty hỗ trợ và có nguồn lực tốt có thể nâng cao đáng kể kinh nghiệm giao dịch và thành công của bạn, vì vậy hãy dành thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng và lựa chọn một cách khôn ngoan.
Nắm vững quản lý rủi ro là nền tảng của giao dịch độc quyền thành công. Quản lý rủi ro hiệu quả liên quan đến các chiến lược được thiết kế để bảo vệ vốn của bạn và đảm bảo lợi nhuận lâu dài. Bắt đầu bằng cách xác định khả năng chấp nhận rủi ro của bạn và thiết lập các thông số rủi ro rõ ràng cho mỗi giao dịch, chẳng hạn như số tiền tối đa bạn sẵn sàng mất. Sử dụng lệnh cắt lỗ để tự động thoát khỏi các giao dịch bất lợi cho bạn, do đó hạn chế tổn thất tiềm ẩn. Đa dạng hóa là một khía cạnh quan trọng khác, vì việc phân tán các khoản đầu tư trên các tài sản khác nhau có thể làm giảm tác động của giao dịch hoạt động kém đối với danh mục đầu tư tổng thể của bạn. Tránh sử dụng đòn bẩy quá mức, vì nó có thể khuếch đại tổn thất và có khả năng xóa sạch tài khoản của bạn. Luôn áp dụng quy tắc 1-2%, nghĩa là không mạo hiểm hơn 1-2% vốn của bạn trên một giao dịch, để giảm thiểu tổn thất cá nhân và bảo toàn vốn của bạn cho các cơ hội trong tương lai. Thường xuyên xem xét và điều chỉnh các chiến lược quản lý rủi ro của bạn để thích ứng với điều kiện thị trường thay đổi. Bằng cách nắm vững quản lý rủi ro, bạn bảo vệ vốn của mình và tạo nền tảng ổn định để giao dịch thành công bền vững.
Phát triển kỷ luật cảm xúc là rất quan trọng để giao dịch độc quyền thành công, vì thị trường tài chính có thể biến động mạnh và đánh thuế cảm xúc. Duy trì một tư duy bình tĩnh và tập trung giúp ngăn chặn các quyết định bốc đồng do sợ hãi hoặc tham lam, có thể dẫn đến tổn thất đáng kể. Các kỹ thuật như chánh niệm và thiền định có thể có hiệu quả trong việc quản lý căng thẳng và duy trì một tâm trí minh mẫn. Giữ một nhật ký giao dịch để ghi lại các giao dịch của bạn và cảm xúc bạn cảm thấy trong mỗi giao dịch có thể giúp xác định các mẫu và cải thiện quá trình ra quyết định của bạn. Nhận ra và chấp nhận rằng thua lỗ là một phần của giao dịch, và không để chúng ảnh hưởng đến sự tự tin hoặc ra quyết định của bạn, là rất quan trọng. Bằng cách phát triển kỷ luật cảm xúc mạnh mẽ, bạn có thể nâng cao khả năng bám sát kế hoạch giao dịch của mình, đưa ra quyết định hợp lý và cuối cùng đạt được thành công lâu dài trong giao dịch chống đỡ.
Tận dụng các công cụ và công nghệ giao dịch phù hợp có thể nâng cao đáng kể hiệu quả và độ chính xác của bạn với tư cách là một nhà giao dịch độc quyền. Nền tảng giao dịch tiên tiến với khả năng biểu đồ mạnh mẽ cho phép bạn phân tích xu hướng thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt. Phần mềm giao dịch thuật toán có thể tự động hóa các giao dịch dựa trên các tiêu chí được xác định trước, giảm lỗi của con người và thực hiện giao dịch vào những thời điểm tối ưu. Dịch vụ tổng hợp tin tức cung cấp thông tin cập nhật theo thời gian thực về các sự kiện chuyển động thị trường, đảm bảo bạn luôn được thông báo về các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giao dịch của mình. Ngoài ra, các công cụ quản lý rủi ro cho phép bạn đặt lệnh cắt lỗ và theo dõi mức độ rủi ro của bạn trên các vị trí khác nhau. Bằng cách sử dụng các công cụ và công nghệ giao dịch, bạn có thể hợp lý hóa quy trình giao dịch của mình, đưa ra quyết định chính xác hơn và tăng cơ hội thành công trong thế giới giao dịch prop năng động.
Trở thành một nhà giao dịch độc quyền thành công cần có thời gian, nỗ lực và khả năng phục hồi. Điều quan trọng là phải kiên nhẫn và kiên trì, đặc biệt là trong giai đoạn học tập khi những sai lầm và thất bại là không thể tránh khỏi. Hiểu rằng giao dịch là một hành trình và làm chủ nó không xảy ra trong một sớm một chiều. Thực hành nhất quán, học hỏi liên tục và tinh chỉnh các chiến lược của bạn là rất quan trọng. Đặt kỳ vọng thực tế và tập trung vào cải thiện dần dần thay vì lợi nhuận nhanh chóng. Phát triển tầm nhìn dài hạn và cam kết với kế hoạch giao dịch của bạn, ngay cả khi phải đối mặt với những thách thức. Thường xuyên xem xét các giao dịch của bạn, học hỏi từ cả thành công và thất bại và sẵn sàng thích nghi khi điều kiện thị trường thay đổi. Bằng cách duy trì sự kiên nhẫn và kiên trì, bạn xây dựng kỷ luật và kinh nghiệm cần thiết để điều hướng những thăng trầm của thị trường, cuối cùng dẫn đến thành công bền vững trong giao dịch chống đỡ.
Trước khi đi sâu vào thế giới giao dịch độc quyền, có một số yếu tố chính cần xem xét. Mặc dù hiểu thị trường là rất quan trọng, nhưng những sắc thái bổ sung này cũng quan trọng không kém để đưa ra quyết định sáng suốt.
Các nhà giao dịch chống đỡ phải nhận thức được các chi phí và thuế khác nhau liên quan đến nghề nghiệp của họ. Nhiều nhà môi giới tính phí nền tảng hoặc đăng ký hàng tháng để truy cập tài khoản. Cũng có thể có phí bổ sung để truy cập dữ liệu hoặc tài liệu giáo dục. Thuế đối với các giao dịch công cụ tài chính là một chi phí đáng kể khác mà các nhà giao dịch chống đỡ phải chịu. Những chi phí này có thể tăng lên, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch không tạo ra đủ lợi nhuận.
Các nhà giao dịch ủng hộ chủ yếu kiếm tiền bằng cách lấy một phần lợi nhuận mà họ tạo ra từ các giao dịch của mình. Lợi nhuận thường được khuếch đại do vốn bổ sung được cung cấp bởi công ty thương mại. Nhiều công ty cũng cung cấp một mức lương cố định cộng với tiền thưởng dựa trên hiệu suất. Hiệu suất nhất quán là rất quan trọng đối với các nhà giao dịch chống đỡ để tối đa hóa thu nhập của họ.
Số vốn ban đầu cần thiết để trở thành một nhà giao dịch chống đỡ có thể khác nhau. Một số công ty có thể cho phép các nhà giao dịch bắt đầu với số vốn bằng không, nhưng trong những trường hợp như vậy, công ty thường giữ tất cả lợi nhuận và cung cấp cho nhà giao dịch một mức lương cố định để bồi thường. Hầu hết các công ty thương mại tính phí hàng tháng, thường là vài trăm đô la, để sử dụng nền tảng của họ. Nếu công ty cung cấp vốn, họ có thể yêu cầu nhà giao dịch đóng góp một phần lợi nhuận cao hơn.
Theo một cuộc khảo sát của Payscale, mức lương trung bình của một nhà giao dịch chống đỡ là khoảng 81 nghìn đô la, với 80% mức lương dao động từ 50 nghìn đô la đến 151 nghìn đô la. Khoảng 50% khoản bồi thường này đến từ tiền thưởng, hoa hồng và chia sẻ lợi nhuận. Các nhà giao dịch prop có thể lựa chọn giữa các công ty cung cấp mức lương cố định hoặc những công ty hoạt động trên cơ sở chia sẻ lợi nhuận.
Hiểu được những khía cạnh này sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho sự nghiệp trong giao dịch độc quyền và đưa ra quyết định sáng suốt về tương lai của bạn trong lĩnh vực này.
Trở thành một nhà giao dịch độc quyền mang đến cơ hội duy nhất để tiếp cận thị trường tài chính và tận dụng các kỹ năng giao dịch, nhưng đó là một hành trình đòi hỏi sự chuẩn bị cẩn thận và học hỏi liên tục. Bài viết này đã phác thảo các bước và cân nhắc quan trọng cho các nhà giao dịch chống đỡ đầy tham vọng, từ việc hiểu những điều cơ bản về giao dịch và quản lý rủi ro đến việc chọn đúng công ty giao dịch và phát triển kỷ luật cảm xúc.
Thế giới giao dịch độc quyền rất năng động và đầy thách thức, nhưng với cách tiếp cận và tư duy đúng đắn, nó có thể vô cùng bổ ích. Bằng cách tận dụng công nghệ, thực hành các kỹ năng của bạn và duy trì thái độ kiên nhẫn, kiên trì, bạn có thể điều hướng những thăng trầm của thị trường và đạt được thành công lâu dài. Hãy nhớ rằng, mọi nhà giao dịch thành công đều bắt đầu từ người mới bắt đầu, vì vậy hãy thực hiện những bước đầu tiên của bạn với sự tự tin và cam kết, và bạn sẽ đi đúng hướng để trở thành một nhà giao dịch chống đỡ thành thạo và có lợi nhuận.
