Giao dịch độc quyền, còn thường được gọi là giao dịch chống đỡ, là một hình thức giao dịch trong đó các công ty tài chính và ngân hàng cung cấp cho các nhà giao dịch các tài khoản được tài trợ. Các công ty này sử dụng các chiến lược giao dịch khác nhau để tạo ra lợi nhuận thông qua các giao dịch đầu cơ bằng tiền của chính họ. Để vượt trội trong giao dịch chống đỡ, điều quan trọng là phải sử dụng chiến lược giao dịch phù hợp và điều chỉnh nó cho phù hợp với kỹ thuật làm việc của bạn. Các chiến lược giao dịch prop đòi hỏi năng lực, ra quyết định nhanh chóng và kỹ năng quản lý rủi ro làm cho giao dịch prop trở nên thú vị và đầy thách thức.
Có rất nhiều chiến lược giao dịch để lựa chọn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các chiến lược và phương pháp giao dịch phổ biến có thể giúp các nhà giao dịch tối đa hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro hiệu quả.
Giao dịch thuật toán, còn được gọi là giao dịch tự động hoặc giao dịch thuật toán, là một chiến lược giao dịch sử dụng lập trình máy tính để đặt giao dịch. Việc lập trình tuân theo một tập hợp các hướng dẫn (thuật toán) được xác định trước và thực hiện các mệnh lệnh với tốc độ mà con người không thể đạt được. Các hướng dẫn thường dựa trên thời gian, giá cả, khối lượng giao dịch và các số liệu toán học khác. Giao dịch thuật toán giúp loại bỏ cảm xúc và tâm lý con người khỏi các giao dịch đảm bảo thực hiện trơn tru và hiệu quả hơn, đặt nhiều lệnh ngay lập tức và giúp giảm phí.
Giao dịch thuật toán đang trải qua sự gia tăng ổn định giữa các nhà giao dịch prop. Sau khi challenge Mua hàng, các thuật toán được xác định trước đã trải qua kiểm tra lại nghiêm ngặt đang được triển khai, do đó giúp tối đa hóa lợi nhuận của các nhà giao dịch chống đỡ và giúp họ điều hướng thị trường tài chính hiện đại.
Các thuật toán trong giao dịch prop đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện các giao dịch một cách hiệu quả. Một số thuật toán chính bao gồm:
Các thuật toán này xác định xu hướng thị trường và đặt giao dịch theo các hướng đó. Họ sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động và bộ dao động xung lượng để đưa ra quyết định giao dịch.
Các thuật toán này phân tích tin tức, phương tiện truyền thông xã hội và các dữ liệu khác để đánh giá tâm lý thị trường. Họ sử dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để dự đoán biến động giá dựa trên tình cảm của công chúng.
Các thuật toán này đào tạo các mô hình có thể dự đoán biến động giá trong tương lai bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử.
Giao dịch thuật toán cung cấp tốc độ, hiệu quả và tính khách quan trong giao dịch, tuy nhiên, hãy nhớ rằng nó cũng mang lại rủi ro đáng kể. Chương trình có thể gặp trục trặc hoặc bị tấn công và nói chung giao dịch tốc độ cao khuếch đại rủi ro hệ thống. Điều quan trọng là phải thực hiện quản lý rủi ro tốt và liên tục theo dõi các giao dịch.
Giao dịch chênh lệch giá là một hình thức chiến lược giao dịch trong đó các nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận từ chênh lệch giá nhỏ trong khi đồng thời mua và bán cùng một tài sản ở các thị trường khác nhau. Chênh lệch giá có thể xảy ra ở bất kỳ loại thị trường nào, phổ biến nhất là trong các thị trường thanh khoản như hợp đồng tương lai hàng hóa, cổ phiếu và các cặp ngoại hối chính.
Có nhiều loại chênh lệch giá được sử dụng cho các chiến thuật khác nhau. Sự lựa chọn dựa trên loại giao dịch và kỹ thuật bạn sử dụng. Dưới đây là một số loại chênh lệch giá được sử dụng nhiều nhất:
Đây là một chiến lược nhanh chóng, không rủi ro bao gồm mua và bán tài sản nhanh chóng.
Nó khai thác chênh lệch giá giữa chứng khoán chuyển đổi và cổ phiếu cơ sở. Các nhà giao dịch thường mua chứng khoán chuyển đổi và bán cổ phiếu cơ sở, thu lợi từ việc định giá sai.
Nó liên quan đến việc giao dịch cổ phiếu của các công ty liên quan đến sáp nhập hoặc mua lại. Các nhà giao dịch mua cổ phiếu của công ty mục tiêu và bán cổ phiếu của công ty mua lại, đặt cược rằng thỏa thuận sẽ được thông qua và cổ phiếu của công ty mục tiêu sẽ tăng.
Giao dịch chênh lệch giá, trong khi đầy hứa hẹn nhất quán và tương đối không có rủi ro, vẫn có một số thách thức. Phần thưởng mà các nhà giao dịch nhận được từ giao dịch chênh lệch giá bao gồm nâng cao hiệu quả thị trường và cung cấp lợi ích đa dạng hóa; Tuy nhiên, các nhà giao dịch phải đối mặt với một số rủi ro như chậm trễ thực hiện, vấn đề thanh khoản, biến động thị trường, vỡ nợ đối tác, thay đổi quy định và thất bại công nghệ.
HFT (Giao dịch tần số cao) là một phương thức giao dịch trong đó các chương trình máy tính được sử dụng để thực hiện một số lượng lớn các giao dịch trong vòng một giây. Loại giao dịch này sử dụng các thuật toán phức tạp để phân tích dữ liệu thị trường và thực hiện lệnh dựa trên các điều kiện.
HFT cho phép các nhà giao dịch thực hiện hàng triệu lệnh và phân tích dữ liệu từ nhiều thị trường chỉ trong vài giây, mang lại lợi thế cho các công ty sử dụng HFT trên thị trường mở. Trong năm 2016, HFT đã khởi xướng 10-40% khối lượng giao dịch trên cổ phiếu và 10-15% khối lượng trên thị trường ngoại hối và hàng hóa.
Để xử lý khối lượng lớn giao dịch, HFT sử dụng các công cụ và công nghệ tiên tiến để thực hiện cực nhanh. Trong số các công cụ và công nghệ được sử dụng để đạt được tốc độ HFT là:
HFT đã nêu lên một số lo ngại về quy định do tác động của nó đối với sự ổn định và công bằng của thị trường. Nó thường bị chỉ trích vì cho phép các tập đoàn lớn sử dụng công nghệ tiên tiến của họ để đạt được lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh, bao gồm cả các nhà đầu tư bán lẻ.
Một mối quan tâm lớn khác là sự biến động của thị trường. Khối lượng giao dịch nhanh chóng và lớn tạo điều kiện trong đó sự dao động giá trở nên trầm trọng hơn, dẫn đến các sự kiện như "Flash Crash". Do đó, các cơ quan quản lý đã thực hiện một số biện pháp để giải quyết các mối quan tâm liên quan đến HFT. Trong số đó, sự gia tăng tính minh bạch và giảm rủi ro có hệ thống, cũng như cấm một số loại HFT tạo thành một hình thức chạy trước bất hợp pháp.
Sao chép giao dịch, còn được gọi là giao dịch xã hội, là một chiến lược cho phép các nhà giao dịch sao chép các giao dịch của các nhà giao dịch khác có kinh nghiệm hơn. Sao chép giao dịch có thể là thủ công hoặc tự động và tùy thuộc vào nhà giao dịch để quyết định cách họ muốn tiếp cận giao dịch sao chép. Ngoài ra, các nhà giao dịch sao chép duy trì khả năng ngắt kết nối các giao dịch được sao chép và tự quản lý chúng. Trong khi các nhà giao dịch có giao dịch được sao chép được trả phí cố định hàng tháng.
Sao chép giao dịch cho phép các nhà giao dịch mới bắt đầu đạt được các kỹ năng mới bằng cách theo dõi các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hơn và đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Tuy nhiên, giao dịch sao chép không loại bỏ rủi ro và nó không đảm bảo rằng một chiến lược hiệu quả cho một nhà giao dịch sẽ mang lại thành công cho một nhà giao dịch khác. Do đó, điều quan trọng là phải theo dõi các nhà giao dịch của bạn và áp dụng các thay đổi khi cần thiết.
Trước khi bắt đầu sao chép giao dịch, các nhà giao dịch nên thực hiện thẩm định và tiến hành nghiên cứu thị trường của riêng họ. SIEG Fund Học viện cung cấp nhiều nguồn lực cho các nhà giao dịch có chuyên môn khác nhau, chúng tôi cũng cung cấp các tín hiệu trong nền tảng và các chỉ báo biểu đồ kỹ thuật để giúp các nhà giao dịch của chúng tôi được thông báo về giao dịch của họ và theo dõi cách thị trường hoạt động.
Tóm lại, giao dịch chống đỡ cung cấp nhiều chiến lược khác nhau phục vụ cho các phong cách và mục tiêu giao dịch khác nhau. Tuy nhiên, tất cả các chiến lược giao dịch này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thị trường, quản lý rủi ro mạnh mẽ và theo dõi liên tục để đảm bảo thành công.
Chọn một công ty giao dịch prop đáng tin cậy và có uy tín là điều cần thiết để đảm bảo sự ổn định và giảm rủi ro liên quan đến giao dịch prop. SIEG Fund được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các nhà giao dịch ở mọi cấp độ chuyên môn bằng cách cung cấp các chiến lược giao dịch chống đỡ khác nhau. Chúng tôi cho phép bạn mở rộng, sao chép giao dịch và sử dụng các thuật toán phức tạp để phù hợp với sở thích giao dịch của bạn, trong số các chiến lược khác. Để biết thêm thông tin, hãy khám phá SIEG Fund Thách thức giao dịch và những lợi thế mà chúng tôi cung cấp.
