Hãy tưởng tượng bạn đang tự tin giao dịch, chỉ để chứng kiến thị trường quay lưng lại với bạn. Nếu không có kế hoạch phù hợp, tổn thất của bạn có thể tăng vọt ngoài tầm kiểm soát. Đây là lúc lệnh dừng lỗ trở thành biện pháp phòng thủ tốt nhất của bạn. Lệnh dừng lỗ là lệnh được thiết lập trước để bán một chứng khoán khi nó đạt đến một mức giá nhất định, giúp bạn hạn chế tổn thất và quản lý rủi ro hiệu quả.  

Mặc dù SiegFund không yêu cầu dừng lỗ đối với các tài khoản từ 5.000 đến 100.000 đô la, nhưng chúng lại bắt buộc đối với các tài khoản từ 200.000 đô la trở lên, nhấn mạnh tầm quan trọng của chúng trong việc bảo toàn vốn và duy trì kỷ luật.

Tại sao bạn nên sử dụng lệnh dừng lỗ

1. Hạn chế thua lỗ: Tự động bán chứng khoán khi giá giảm xuống mức đã định trước, ngăn ngừa thua lỗ quá mức.

2. Giảm giao dịch theo cảm xúc: Lệnh dừng lỗ giúp loại bỏ việc ra quyết định bốc đồng do sợ hãi hoặc lòng tham.

3. Tiết kiệm thời gian: Bạn không phải liên tục theo dõi các giao dịch, cho phép bạn tập trung vào các khía cạnh khác của việc đầu tư.

4. Bảo vệ lợi nhuận: Lệnh dừng lỗ theo sau đảm bảo lợi nhuận bằng cách điều chỉnh khi giá tăng trong khi vẫn hạn chế rủi ro giảm giá.

Thiết lập lệnh dừng lỗ

Giả sử bạn mua một cổ phiếu với giá 100 đô la và muốn giới hạn mức lỗ ở mức 5%. Bạn đặt lệnh dừng lỗ ở mức 95 đô la. Nếu giá cổ phiếu giảm xuống còn 95 đô la, lệnh sẽ tự động thực hiện, ngăn ngừa thua lỗ thêm. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng lệnh dừng lỗ theo sau là 5%, mức dừng lỗ của bạn sẽ tăng lên khi giá cổ phiếu tăng, đảm bảo bạn khóa lợi nhuận trong khi giảm thiểu rủi ro.

‍

Mẹo để thiết lập lệnh dừng lỗ hiệu quả

1. Xác định mức độ chấp nhận rủi ro của bạn – Quyết định số vốn bạn sẵn sàng mạo hiểm cho một giao dịch duy nhất. Một nguyên tắc chung là không quá 1-2% tổng danh mục đầu tư của bạn.

2. Sử dụng Mức dừng lỗ hợp lý – Xem xét các mức hỗ trợ và kháng cự, mức biến động và điều kiện thị trường thay vì chọn tỷ lệ phần trăm tùy ý.

3. Điều chỉnh mức dừng lỗ khi cần thiết – Điều kiện thị trường thay đổi, vì vậy hãy thường xuyên xem xét và điều chỉnh mức dừng lỗ cho phù hợp.

‍

Những Sai Lầm Thường Gặp Cần Tránh

• Đặt lệnh dừng lỗ quá chặt: Lệnh dừng lỗ quá gần với giá vào lệnh có thể được kích hoạt sớm do biến động bình thường của thị trường.

• Bỏ qua sự biến động của thị trường: Cổ phiếu có tính biến động cao cần mức dừng lỗ rộng hơn để tránh việc thoát lệnh không cần thiết.

• Đặt lệnh dừng lỗ chỉ dựa trên cảm xúc: Dựa lệnh dừng lỗ vào phân tích logic, không phải vì sợ mất tiền.

• Không tính đến sự trượt giá: Trong thị trường biến động nhanh, giá thực hiện có thể khác đôi chút so với giá dừng lỗ đã đặt.

Một lệnh dừng lỗ được đặt đúng chỗ là một công cụ quan trọng trong quản lý rủi ro, giúp các nhà giao dịch duy trì kỷ luật và bảo vệ vốn. Bằng cách triển khai một chiến lược dừng lỗ hiệu quả, bạn có thể điều hướng thị trường một cách tự tin, biết rằng khoản lỗ của mình được kiểm soát và lợi nhuận của bạn được bảo đảm.