Tại sao vàng lại quan trọng?
Vàng từ lâu đã quyến rũ xã hội loài người, được đánh giá cao vì độ bền, tính hiếm và sức hấp dẫn phổ quát. Không giống như các loại hàng hóa như dầu hoặc lúa mì, vàng không bị tiêu thụ—nó được biến thành đồ trang sức, nghệ thuật hoặc được cất giữ trong kho, giữ được tính lâu dài qua nhiều thế kỷ. Đặc điểm độc đáo này có nghĩa là nguồn cung của nó chỉ tăng lên, không bị ảnh hưởng bởi động lực cung-cầu thông thường.
Mặc dù vậy, ý nghĩa lịch sử của vàng đã củng cố giá trị của nó. Các đế chế đã trỗi dậy và sụp đổ vì nó, và cho đến những năm 1970, hệ thống tiền tệ của Hoa Kỳ hoạt động theo tiêu chuẩn vàng, liên kết việc mở rộng tín dụng với dự trữ vàng vật chất. Những người ủng hộ lập luận rằng hệ thống này thực thi kỷ luật tài chính, trái ngược với sự bùng nổ tín dụng không được kiểm soát đã góp phần gây ra cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Ngày nay, vàng vẫn là hàng rào chống lại lạm phát và phá giá tiền tệ, được tin cậy trên toàn cầu như một kho lưu trữ giá trị ổn định. Di sản lâu dài và các đặc tính nội tại của nó đảm bảo vị thế là nền tảng của việc bảo toàn của cải và an ninh tài chính.
Giao dịch vàng là gì?
Giao dịch vàng liên quan đến việc đầu cơ vào biến động giá vàng để kiếm lời từ những biến động của nó, mà không nhất thiết phải sở hữu kim loại vật chất. Vàng là một tài sản phổ biến đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư do vai trò lịch sử của nó như một khoản đầu tư an toàn và là hàng rào chống lại lạm phát và bất ổn kinh tế.
Khi giao dịch vàng, bạn có thể lựa chọn nhiều công cụ khác nhau, mỗi công cụ đều có những lợi thế riêng:
Vàng giao ngay: Các nhà giao dịch mua hoặc bán vàng theo giá thị trường hiện tại, để có thể theo dõi biến động giá ngay lập tức.
Hợp đồng tương lai vàng: Đây là hợp đồng chuẩn để mua hoặc bán vàng với mức giá được xác định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai. Giao dịch tương lai thường được sử dụng để phòng ngừa rủi ro và đầu cơ.
Quyền chọn vàng: Các hợp đồng này cung cấp quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, giao dịch vàng ở mức giá cụ thể trước ngày hết hạn, mang lại sự linh hoạt trong việc quản lý rủi ro.
Quỹ ETF vàng: Quỹ giao dịch trên sàn theo dõi giá vàng hoặc cổ phiếu trong các ngành liên quan đến vàng, cung cấp một cách để giao dịch vàng gián tiếp.
CFD vàng: Hợp đồng chênh lệch cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào sự thay đổi giá vàng mà không cần sở hữu tài sản.
XAU/USD là gì?
XAU/USD đại diện cho cặp giao dịch vàng (XAU) và đô la Mỹ (USD) trên thị trường tài chính. Nó phản ánh giá của một ounce vàng troy tính bằng đô la Mỹ. Là một trong những cặp được giao dịch rộng rãi nhất trên thị trường hàng hóa và ngoại hối, XAU/USD cung cấp thông tin chi tiết về giá trị của vàng so với đô la.
Các tính năng chính của XAU/USD:
XAU: Đây là ký hiệu vàng được công nhận quốc tế theo tiêu chuẩn tiền tệ ISO 4217, thường được sử dụng trong giao dịch hàng hóa.
USD: Đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ chính của thế giới và được sử dụng làm chuẩn mực để định giá vàng trên toàn cầu.
Tại sao nên giao dịch XAU/USD?
Tài sản trú ẩn an toàn: Vàng được coi là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ kinh tế bất ổn, căng thẳng địa chính trị hoặc khủng hoảng tài chính, thường dẫn đến nhu cầu tăng và giá tăng.
Công cụ phòng ngừa rủi ro: Nhiều nhà đầu tư sử dụng XAU/USD để phòng ngừa lạm phát hoặc mất giá tiền tệ, đặc biệt là khi đồng USD suy yếu.
Biến động: Giá vàng có thể biến động đáng kể do các yếu tố như lãi suất, chính sách của ngân hàng trung ương và tâm lý thị trường, khiến vàng trở nên hấp dẫn đối với các nhà giao dịch.
Những yếu tố nào ảnh hưởng tới XAU/USD?
Giá của XAU/USD, đại diện cho vàng tính bằng đô la Mỹ, chủ yếu được thúc đẩy bởi động lực cung và cầu chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau:
1. Nhu cầu toàn cầu : Nhu cầu vàng tăng từ các ngành như trang sức (chiếm khoảng 50% nhu cầu toàn cầu) và các phương tiện đầu tư như quỹ giao dịch trao đổi (ETF, đóng góp 29%) ảnh hưởng đáng kể đến giá cả. Sự mở rộng của tầng lớp trung lưu ở các quốc gia như Ấn Độ và Trung Quốc thúc đẩy nhu cầu này.
2. Sản lượng khai thác : Tỷ lệ sản xuất vàng giảm - giảm khoảng 26% từ năm 2011 đến năm 2019 - có nghĩa là ít vàng mới được đưa vào thị trường hơn, thắt chặt nguồn cung và đẩy giá lên cao nếu nhu cầu vẫn ổn định.
3. Lãi suất : Giá vàng thường tỷ lệ nghịch với lãi suất. Lãi suất tăng khuyến khích đầu tư vào cổ phiếu và tài sản có thu nhập cố định, dẫn đến giá vàng thấp hơn. Ngược lại, lãi suất giảm thường dẫn đến tăng mua vàng vì các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn trong thời kỳ kinh tế bất ổn.
4. Giá trị đồng đô la Mỹ : XAU/USD thường biến động ngược chiều với sức mạnh của đồng đô la. Đồng đô la yếu đi khiến vàng rẻ hơn đối với người mua quốc tế, làm tăng nhu cầu và đẩy giá lên.
5. Bất ổn kinh tế và chính trị : Trong thời kỳ căng thẳng về tài chính, chẳng hạn như đại dịch COVID-19, vàng được coi là nơi trú ẩn an toàn, dẫn đến giá tăng khi các nhà đầu tư đổ xô đến đây để tìm kiếm sự an toàn.
