Товары торгуются на специализированных биржах крупными единицами, называемыми контрактами. Например, золото продается в контрактах на 100 тройских унций, а сырая нефть марки Brent - в контрактах на 1 000 баррелей, что эквивалентно 42 000 галлонам. Такие большие размеры контрактов могут сделать торговлю сложной для индивидуальных инвесторов. Например, для покупки партии золота по цене $2 000 за тройскую унцию потребуется $200 000, а партия нефти марки Brent по цене $70 за баррель будет стоить $70 000.
Механизм торговли CFD на сырьевые товары
Контракты на разницу (CFD) предлагают частным лицам более доступную альтернативу торговли товарами по сравнению с традиционными биржевыми методами. Эта доступность обусловлена упрощенной механикой торговли CFD и ее ценовой структурой. Используя CFD, трейдеры не покупают и не продают физический товар. Вместо этого они спекулируют на разнице цен между открытием и закрытием контракта, при этом все операции осуществляются наличными, что устраняет необходимость в физической поставке.
CFD также предоставляют кредитное плечо, позволяя трейдерам открывать позиции с меньшими первоначальными инвестициями по сравнению с полной стоимостью контракта. Кроме того, некоторые брокеры предлагают мини-контракты, размер которых в разы меньше стандартных контрактов - часто на одну десятую, что облегчает участие в товарных рынках для мелких трейдеров.
Как устанавливаются цены на сырьевые товары?
Ценообразование на сырьевые товары значительно отличается от ценообразования на акции, индексы или Форекс. У каждого товара есть своя единица ценообразования; например, сырая нефть марки Brent оценивается за баррель, а золото измеряется в тройских унциях. При торговле CFD трейдеры сосредотачиваются на движении цен, а не на единицах измерения и конвертации валют, хотя понимание стоимости контракта на каждый товар остается крайне важным.
Товарные спреды - разница между ценами покупки и продажи - колеблются в течение торгового дня в зависимости от рыночных условий. Поставщики могут указывать минимальные спреды, представляющие собой самые узкие из доступных спредов, или стандартные спреды, которые встречаются чаще.
Преимущества торговли CFD на сырьевые товары
- Никаких физических расчетов: CFD рассчитываются наличными, что устраняет необходимость в физической поставке, хранении или транспортировке таких товаров, как нефть или золото. Это упрощает процесс торговли и уменьшает проблемы с логистикой.
- Меньшие размеры контрактов: По сравнению с товарными фьючерсами на биржах, CFD часто предлагают меньшие размеры контрактов, что делает их более доступными для розничных трейдеров с ограниченным капиталом.
- Кредитное плечо: Контракты на разницу позволяют трейдерам контролировать крупные товарные позиции с меньшей маржой, увеличивая потенциальную прибыль. Это делает сырьевые товары более доступными для розничных трейдеров, у которых может не быть капитала для прямой торговли на физическом или фьючерсном рынках.
- Длинные и короткие позиции: трейдеры могут получать прибыль как от роста, так и от падения цен на сырьевые товары, что обеспечивает гибкость в использовании различных рыночных условий.
- Расширенные торговые часы: Многие товарные CFD предлагают торговлю в часы, выходящие за рамки традиционных рыночных сессий, что позволяет трейдерам реагировать на развитие глобальных рынков.
Недостатки торговли CFD на сырьевые товары
- Риск от кредитного плеча: Хотя кредитное плечо увеличивает потенциальную прибыль, оно также увеличивает и убытки, которые могут превысить начальную маржу. Трейдерам необходимы эффективные стратегии управления рисками.
- Плата за финансирование в течение ночи: При хранении CFD на ночь обычно взимается плата за финансирование, которая может накапливаться и влиять на общую доходность, особенно при долгосрочных позициях.
- Регуляторные риски: CFD не регулируются единообразно во всех юрисдикциях. Трейдеры должны убедиться, что они используют авторитетного, регулируемого брокера, чтобы минимизировать риски, связанные с надежностью брокера.
