Почему золото имеет значение?
Золото издавна завораживало человеческие общества, ценилось за свою долговечность, редкость и универсальную привлекательность. В отличие от таких товаров, как нефть или пшеница, золото не потребляется - оно превращается в ювелирные изделия, предметы искусства или хранится в сейфах, сохраняя свою неизменность на протяжении веков. Эта уникальная особенность означает, что его предложение только растет, не подвергаясь влиянию типичной динамики спроса и предложения.
Несмотря на это, историческое значение золота закрепило его ценность. Империи поднимались и падали из-за него, и до 1970-х годов денежная система США работала на золотом стандарте, увязывая кредитную экспансию с физическими золотыми запасами. Сторонники этой системы утверждают, что она обеспечивала финансовую дисциплину, что контрастирует с бесконтрольным кредитным бумом, который привел к финансовому кризису 2008 года.
Сегодня золото остается средством защиты от инфляции и девальвации валют, ему доверяют во всем мире как стабильному хранилищу стоимости. Его неизменная история и неотъемлемые свойства обеспечивают ему статус краеугольного камня в сохранении богатства и финансовой безопасности.
Что такое торговля золотом?
Торговля золотом подразумевает спекуляции на изменении цен на золото с целью получения прибыли от их колебаний, при этом не обязательно владеть физическим металлом. Золото было популярным активом среди трейдеров и инвесторов благодаря своей исторической роли безопасного источника инвестиций и средства защиты от инфляции и экономической неопределенности.
При торговле золотом Вы можете выбирать из множества инструментов, каждый из которых обладает уникальными преимуществами:
Спотовое золото: Трейдеры покупают или продают золото по текущей рыночной цене, подвергаясь риску немедленного изменения цен.
Фьючерсы на золото: Это стандартизированные контракты на покупку или продажу золота по заранее установленной цене на определенную дату в будущем. Торговля фьючерсами обычно используется для хеджирования и спекуляций.
Опционы на золото: Эти контракты предоставляют право, но не обязательство, торговать золотом по определенной цене до даты истечения срока действия, обеспечивая гибкость в управлении рисками.
Золотые ETF: Биржевые фонды отслеживают цену золота или акций связанных с золотом отраслей, предоставляя возможность косвенной торговли золотом.
CFD на золото: Контракты на разницу позволяют трейдерам спекулировать на изменении цены золота, не владея этим активом.
Что такое XAU/USD?
XAU/USD представляет собой торговую пару для золота (XAU) и доллара США (USD) на финансовых рынках. Она отражает цену одной тройской унции золота в долларах США. Будучи одной из наиболее широко торгуемых пар на товарных и валютных рынках, XAU/USD дает представление о стоимости золота по отношению к доллару.
Ключевые особенности XAU/USD:
XAU: Это международно признанный символ золота в валютном стандарте ISO 4217, часто используемый в торговле товарами.
ДОЛЛАР США: Доллар США является основной резервной валютой в мире и используется в качестве эталона для определения цены на золото во всем мире.
Зачем торговать XAU/USD?
Безопасный актив: Золото считается убежищем во время экономической неопределенности, геополитической напряженности или финансовых кризисов, что часто приводит к увеличению спроса и росту цен.
Инструмент хеджирования: Многие инвесторы используют XAU/USD в качестве хеджа против инфляции или обесценивания валюты, особенно когда доллар США ослабевает.
Волатильность: Цены на золото могут испытывать значительные колебания под влиянием таких факторов, как процентные ставки, политика центральных банков и настроение рынка, что делает его привлекательным для трейдеров.
Что влияет на XAU/USD?
Цена XAU/USD, представляющая золото в долларах США, в основном определяется динамикой спроса и предложения, на которую влияют различные факторы:
1. Мировой спрос: Повышенный спрос на золото со стороны таких секторов, как ювелирное дело (на него приходится около 50% мирового спроса) и инвестиционные средства, такие как биржевые фонды (ETF, доля 29%), существенно влияет на цены. Рост среднего класса в таких странах, как Индия и Китай, подпитывает этот спрос.
2. Добыча золота: Снижение объемов добычи золота - примерно на 26% с 2011 по 2019 год - означает, что на рынок поступает меньше нового золота, что сужает предложение и приводит к росту цен, если спрос остается неизменным.
3. Процентные ставки: Цена золота обычно обратно коррелирует с процентными ставками. Рост ставок стимулирует инвестиции в акции и активы с фиксированной доходностью, что приводит к снижению цен на золото. И наоборот, снижение ставок часто приводит к увеличению покупок золота, поскольку инвесторы ищут безопасности в период экономической неопределенности.
4. Стоимость доллара США: Курс XAU/USD часто движется в обратной зависимости от силы доллара. Ослабление доллара делает золото более дешевым для иностранных покупателей, увеличивая спрос и подталкивая цены вверх.
5. Экономическая и политическая нестабильность: В периоды финансового стресса, например, во время пандемии COVID-19, золото рассматривается как безопасная гавань, что приводит к росту цен, поскольку инвесторы устремляются к нему в поисках безопасности.
