Торговля CFD на акции предлагает гибкую альтернативу традиционной торговле акциями, позволяя спекулировать на движении цен без владения акциями, лежащими в их основе. В этом разделе мы сосредоточимся на механике, затратах и стратегиях торговли CFD на акции, подчеркивая их уникальные особенности.
Механика торговли CFD на акции
При традиционной торговле акциями Вы покупаете и продаете акции непосредственно по рыночной цене, что означает, что Вы владеете акциями. В отличие от этого, при торговле CFD на акции (контракты на разницу) Вы не владеете базовыми акциями; вместо этого Вы торгуете стандартизированными контрактами, которые их представляют. Каждый контракт обычно соответствует одной акции компании. Например, если Вы хотите открыть позицию, эквивалентную покупке 500 акций компанииApple, Вы купите 500 контрактов CFD на Apple. Цены CFD котируются в той же валюте, что и базовый актив. Например, поскольку акции Apple являются акциями США, их цена выражается в долларах. Если базовая валюта Вашего счета отличается, Ваша прибыль может быть конвертирована, часто с небольшой комиссией за конвертацию валюты.
Кредитное плечо в CFD на акции позволяет трейдерам контролировать большую позицию при меньших начальных инвестициях, обычно в диапазоне от 5:1 до 20:1, в зависимости от брокера и актива. Например, при плече 10:1 инвестиция в $1 000 может контролировать акции стоимостью $10 000. Это увеличивает потенциальную прибыль от небольших ценовых движений, что делает этот вариант привлекательным для трейдеров. Однако обратная сторона заключается в том, что убытки также увеличиваются, а это значит, что Вы можете потерять больше, чем Ваши первоначальные инвестиции, если рынок пойдет против Вас. В отличие от традиционных акций, которые не предполагают использования кредитного плеча, торговля CFD требует тщательного рассмотрения возможности значительного финансового воздействия.
Затраты
При традиционной торговле акциями сделки осуществляются через брокера, который покупает или продает акции по рыночной цене. Брокеры обычно взимают комиссию, основанную на стоимости сделки. При торговле контрактами на разницу цены структурированы таким образом, чтобы отражать цены на базовом рынке. Провайдеры, как правило, сопоставляют рыночные цены покупки и продажи и взимают небольшую комиссию, когда Вы открываете и закрываете сделку.
Преимущества торговли CFD на акции
- Кредитное плечо: Контракты на разницу позволяют трейдерам контролировать большую позицию при меньших первоначальных инвестициях, увеличивая потенциальную прибыль.
- Короткие продажи: Трейдеры могут получать прибыль как от роста, так и от падения цен на акции, совершая длинные (покупка) или короткие (продажа) сделки.
- Отсутствие права собственности на акции: Поскольку CFD являются производными продуктами, трейдерам не нужно владеть акциями, лежащими в их основе, что снижает административную нагрузку, такую как плата за передачу акций или владение ими.
- Доступ к глобальным рынкам: CFD обеспечивают легкий доступ к акциям, котирующимся на мировых биржах, что позволяет диверсифицировать рынки.
- Ликвидность: CFD обычно предлагают высокую ликвидность, особенно для популярных акций и основных индексов. Это позволяет трейдерам легко входить и выходить из позиций, обеспечивая более быстрые сделки и лучшие цены.
- Никаких задержек в расчетах: Торговля контрактами на разницу не требует ожидания расчетных периодов, что позволяет немедленно исполнять сделки и быстрее получать доступ к средствам.
Недостатки торговли CFD на акции
- Более высокий риск из-за кредитного плеча:Хотя кредитное плечо может увеличить прибыль, оно также увеличивает риск значительных потерь, потенциально превышающих первоначальные инвестиции.
- Расходы на ночное финансирование: Удержание позиций CFD на ночь влечет за собой расходы на финансирование, которые со временем могут увеличиться.
- Никаких прав акционеров: Поскольку трейдеры не владеют реальными акциями, они лишены таких преимуществ, как право голоса или дивиденды (хотя некоторые брокеры предоставляют корректировку дивидендов).
- Регуляторный риск и риск брокера: Важно помнить, что CFD могут регулироваться не во всех юрисдикциях. Поэтому всегда выбирайте авторитетного и надежного брокера, чтобы обеспечить безопасность Ваших инвестиций и целостность Ваших торговых позиций.
